华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013158)

今天最新净值 1.1043 0.0022 0.20% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2262亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1043	1.1043	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%
2025-12-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1033	1.1033	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2025-12-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1055	1.1055	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1049	1.1049	0.0010	0.09%
2025-12-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1058	1.1058	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1068	1.1068	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-11-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1051	1.1051	0.0011	0.10%
2025-11-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1053	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2025-11-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1021	1.1021	0.0024	0.22%
2025-11-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2025-11-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1057	1.1057	-0.0052	-0.47%
2025-11-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-11-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2025-11-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1080	1.1080	-0.0035	-0.32%
2025-11-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1104	1.1104	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1144	1.1144	-0.0040	-0.36%
2025-11-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1121	1.1121	0.0023	0.21%
2025-11-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1112	1.1112	0.0009	0.08%
2025-11-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%

2025-11-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1085	1.1085	0.0023	0.21%
2025-11-07	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1096	1.1096	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1079	1.1079	0.0017	0.15%
2025-11-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1074	1.1074	0.0005	0.05%
2025-11-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1096	1.1096	-0.0022	-0.20%
2025-11-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2025-10-31	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1109	1.1109	-0.0016	-0.14%
2025-10-30	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1128	1.1128	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1087	1.1087	0.0041	0.37%
2025-10-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1119	1.1119	-0.0032	-0.29%
2025-10-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1085	1.1085	0.0034	0.31%
2025-10-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1061	1.1061	0.0024	0.22%
2025-10-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1060	1.1060	0.0001	0.01%
2025-10-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1091	1.1091	-0.0031	-0.28%
2025-10-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1041	1.1041	0.0050	0.45%
2025-10-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1037	1.1037	0.0004	0.04%
2025-10-17	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1064	1.1064	-0.0027	-0.24%
2025-10-16	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1058	1.1058	0.0006	0.05%
2025-10-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1017	1.1017	0.0041	0.37%
2025-10-14	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1039	1.1039	-0.0022	-0.20%
2025-10-13	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1028	1.1028	0.0011	0.10%
2025-10-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1088	1.1088	-0.0060	-0.54%
2025-09-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0988	1.0988	-0.0028	-0.25%
2025-09-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2025-09-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0951	1.0951	0.0030	0.27%
2025-09-23	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0960	1.0960	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0948	1.0948	0.0012	0.11%
2025-09-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9676	0.63%