华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013158)

今天最新净值 1.1043 0.0022 0.20% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2262亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：郑铮李晓易

近一月华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1043	1.1043	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1021	1.1021	0.0022	0.20%
2025-12-11	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1033	1.1033	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2025-12-09	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1055	1.1055	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1049	1.1049	0.0010	0.09%
2025-12-04	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1051	1.1051	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1058	1.1058	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1068	1.1068	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-11-28	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1051	1.1051	0.0011	0.10%
2025-11-27	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1053	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1045	1.1045	0.0008	0.07%
2025-11-25	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1021	1.1021	0.0024	0.22%
2025-11-24	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1005	1.1005	0.0016	0.15%
2025-11-21	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1057	1.1057	-0.0052	-0.47%
2025-11-20	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-11-19	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1045	1.1045	0.0009	0.08%
2025-11-18	013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1080	1.1080	-0.0035	-0.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
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互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
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