金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达瑞享混合E 诺安成长混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C 中邮核心成长混合 中航机遇领航混合发起A 富国天瑞强势混合 鹏华国防A 易方达科融混合 易方达信息产业混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 广发聚丰混合A 易方达远见成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013158)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1043 0.0022 0.20% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1043
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2262亿
  • 最近资产：1.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑铮 李晓易
近一年华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)基金累计收益率4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1043 1.1043 -0.0014 -0.13%
2025-12-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1021 1.1021 0.0022 0.20%
2025-12-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1033 1.1033 -0.0012 -0.11%
2025-12-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2025-12-09 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1055 1.1055 -0.0025 -0.23%
2025-12-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1059 1.1059 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1049 1.1049 0.0010 0.09%
2025-12-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1058 1.1058 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1068 1.1068 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2025-11-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1051 1.1051 0.0011 0.10%
2025-11-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1053 1.1053 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1045 1.1045 0.0008 0.07%
2025-11-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1021 1.1021 0.0024 0.22%
2025-11-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1005 1.1005 0.0016 0.15%
2025-11-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1005 1.1005 1.1057 1.1057 -0.0052 -0.47%
2025-11-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-11-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1054 1.1054 1.1045 1.1045 0.0009 0.08%
2025-11-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1080 1.1080 -0.0035 -0.32%
2025-11-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1104 1.1104 -0.0024 -0.22%
2025-11-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1144 1.1144 -0.0040 -0.36%
2025-11-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1121 1.1121 0.0023 0.21%
2025-11-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1112 1.1112 0.0009 0.08%
2025-11-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1108 1.1108 0.0004 0.04%
2025-11-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1085 1.1085 0.0023 0.21%
2025-11-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1096 1.1096 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1079 1.1079 0.0017 0.15%
2025-11-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1074 1.1074 0.0005 0.05%
2025-11-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1096 1.1096 -0.0022 -0.20%
2025-11-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2025-10-31 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1109 1.1109 -0.0016 -0.14%
2025-10-30 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1128 1.1128 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1087 1.1087 0.0041 0.37%
2025-10-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1119 1.1119 -0.0032 -0.29%
2025-10-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1085 1.1085 0.0034 0.31%
2025-10-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1061 1.1061 0.0024 0.22%
2025-10-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-10-22 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1091 1.1091 -0.0031 -0.28%
2025-10-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1091 1.1091 1.1041 1.1041 0.0050 0.45%
2025-10-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2025-10-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1064 1.1064 -0.0027 -0.24%
2025-10-16 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1058 1.1058 0.0006 0.05%
2025-10-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 1.1058 1.1017 1.1017 0.0041 0.37%
2025-10-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1039 1.1039 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1028 1.1028 0.0011 0.10%
2025-10-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1088 1.1088 -0.0060 -0.54%
2025-09-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0988 1.0988 -0.0028 -0.25%
2025-09-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-09-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0951 1.0951 0.0030 0.27%
2025-09-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0960 1.0960 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0948 1.0948 0.0012 0.11%
2025-09-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-09-16 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0944 1.0944 0.0013 0.12%
2025-09-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2025-09-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0931 1.0931 0.0010 0.09%
2025-09-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0892 1.0892 0.0039 0.36%
2025-09-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0875 1.0875 0.0017 0.16%
2025-09-09 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2025-09-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0810 1.0810 0.0063 0.58%
2025-09-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0858 1.0858 -0.0048 -0.44%
2025-09-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0868 1.0868 -0.0010 -0.09%
2025-09-02 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0885 1.0885 -0.0017 -0.16%
2025-09-01 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0865 1.0865 0.0020 0.18%
2025-08-29 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0854 1.0854 0.0011 0.10%
2025-08-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0862 1.0862 -0.0008 -0.07%
2025-08-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0889 1.0889 -0.0027 -0.25%
2025-08-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0907 1.0907 -0.0018 -0.17%
2025-08-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0846 1.0846 0.0061 0.56%
2025-08-22 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0831 1.0831 0.0015 0.14%
2025-08-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2025-08-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0848 1.0848 -0.0007 -0.06%
2025-08-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0853 1.0853 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0848 1.0848 0.0005 0.05%
2025-08-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0863 1.0863 -0.0015 -0.14%
2025-08-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0823 1.0823 0.0040 0.37%
2025-08-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0826 1.0826 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-08-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0831 1.0831 -0.0007 -0.06%
2025-08-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0823 1.0823 0.0008 0.07%
2025-08-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
2025-08-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0793 1.0793 0.0027 0.25%
2025-08-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0784 1.0784 0.0009 0.08%
2025-08-01 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2025-07-31 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-07-30 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2025-07-29 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0814 1.0814 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0797 1.0797 0.0017 0.16%
2025-07-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0802 1.0802 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0808 1.0808 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0792 1.0792 0.0016 0.15%
2025-07-22 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-07-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2025-07-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0760 1.0760 0.0016 0.15%
2025-07-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0748 1.0748 0.0012 0.11%
2025-07-16 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0751 1.0751 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0738 1.0738 0.0013 0.12%
2025-07-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0743 1.0743 -0.0005 -0.05%
2025-07-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0734 1.0734 0.0009 0.08%
2025-07-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0741 1.0741 -0.0007 -0.07%
2025-07-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0737 1.0737 0.0005 0.05%
2025-07-02 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-07-01 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-06-30 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0725 1.0725 0.0008 0.07%
2025-06-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2025-06-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0708 1.0708 0.0016 0.15%
2025-06-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0683 1.0683 0.0025 0.23%
2025-06-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0673 1.0673 0.0010 0.09%
2025-06-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-06-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0692 1.0692 -0.0021 -0.20%
2025-06-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-06-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2025-06-16 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0672 1.0672 0.0010 0.09%
2025-06-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0687 1.0687 -0.0015 -0.14%
2025-06-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0669 1.0669 0.0020 0.19%
2025-06-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0673 1.0673 -0.0004 -0.04%
2025-06-09 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0662 1.0662 0.0011 0.10%
2025-06-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-06-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07%
2025-06-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0638 1.0638 0.0016 0.15%
2025-06-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-05-30 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0639 1.0639 -0.0009 -0.08%
2025-05-29 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0623 1.0623 0.0016 0.15%
2025-05-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0624 1.0624 0.0003 0.03%
2025-05-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-05-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0634 1.0634 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0646 1.0646 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-05-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0625 1.0625 0.0019 0.18%
2025-05-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-05-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0648 1.0648 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0631 1.0631 0.0017 0.16%
2025-05-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-05-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-05-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0622 1.0622 0.0011 0.10%
2025-05-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0604 1.0604 0.0018 0.17%
2025-04-30 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2025-04-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0579 1.0579 0.0016 0.15%
2025-04-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2025-04-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0566 1.0566 0.0022 0.21%
2025-04-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-04-16 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2025-04-15 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0539 1.0539 0.0008 0.08%
2025-04-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0511 1.0511 0.0028 0.27%
2025-04-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0438 1.0438 0.0081 0.78%
2025-04-09 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0459 1.0459 -0.0021 -0.20%
2025-04-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0436 1.0436 0.0023 0.22%
2025-04-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0611 1.0611 -0.0175 -1.65%
2025-04-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0619 1.0619 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-04-01 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2025-03-31 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0627 1.0627 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0632 1.0632 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0643 1.0643 -0.0011 -0.10%
2025-03-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-03-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0629 1.0629 0.0013 0.12%
2025-03-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0670 1.0670 -0.0041 -0.38%
2025-03-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2025-03-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0598 1.0598 0.0039 0.37%
2025-03-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0655 1.0655 -0.0046 -0.43%
2025-03-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0684 1.0684 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0651 1.0651 0.0033 0.31%
2025-03-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0647 1.0647 0.0004 0.04%
2025-03-04 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0633 1.0633 0.0018 0.17%
2025-02-28 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0704 1.0704 -0.0071 -0.66%
2025-02-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0675 1.0675 0.0032 0.30%
2025-02-25 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0697 1.0697 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0712 1.0712 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0682 1.0682 0.0030 0.28%
2025-02-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0699 1.0699 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14%
2025-02-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0690 1.0690 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0699 1.0699 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14%
2025-02-13 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-02-12 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-02-11 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0682 1.0682 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0670 1.0670 0.0012 0.11%
2025-02-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0659 1.0659 0.0011 0.10%
2025-02-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0639 1.0639 0.0020 0.19%
2025-02-05 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0599 1.0599 0.0040 0.38%
2025-01-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-01-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2025-01-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0594 1.0594 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13%
2025-01-10 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0534 1.0534 -0.0020 -0.19%
2025-01-09 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0542 1.0542 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0554 1.0554 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0544 1.0544 0.0010 0.09%
2025-01-03 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0553 1.0553 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2024-12-31 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0558 1.0558 -0.0010 -0.09%
2024-12-30 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2024-12-24 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2024-12-23 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0521 1.0521 0.0025 0.24%
2024-12-20 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2024-12-19 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0541 1.0541 -0.0027 -0.26%
2024-12-18 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0549 1.0549 -0.0008 -0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏