汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016036)

今天最新净值 1.1181 -0.0005 -0.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1181
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0537亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：程竹成

近一季汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1181	1.1181	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1206	1.1206	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1216	1.1216	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2026-09-07	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1209	1.1209	0.0003	0.03%
2026-09-04	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2026-09-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1179	1.1179	0.0018	0.16%
2026-09-02	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1201	1.1201	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1189	1.1189	0.0012	0.11%

2026-08-31	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2026-08-28	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2026-08-26	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1165	1.1165	0.0011	0.10%
2026-08-25	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1160	1.1160	0.0005	0.04%
2026-08-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1156	1.1156	0.0004	0.04%
2026-08-21	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1159	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1145	1.1145	0.0014	0.13%
2026-08-19	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1167	1.1167	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2026-08-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2026-08-14	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2026-08-13	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1137	1.1137	0.0006	0.05%
2026-08-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1146	1.1146	-0.0009	-0.08%

2026-08-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2026-08-07	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-08-06	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1124	1.1124	0.0004	0.04%
2026-08-05	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1101	1.1101	0.0023	0.21%
2026-08-04	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1087	1.1087	0.0014	0.13%
2026-08-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%
2026-07-31	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1069	1.1069	0.0016	0.14%
2026-07-30	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1081	1.1081	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1077	1.1077	0.0004	0.04%
2026-07-28	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1111	1.1111	-0.0034	-0.31%
2026-07-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1103	1.1103	0.0008	0.07%
2026-07-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1113	1.1113	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1108	1.1108	0.0005	0.05%
2026-07-22	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1103	1.1103	0.0005	0.05%
2026-07-21	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1083	1.1083	0.0020	0.18%
2026-07-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2026-07-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1103	1.1103	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1120	1.1120	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2026-07-14	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1111	1.1111	0.0006	0.05%
2026-07-13	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1118	1.1118	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1127	1.1127	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%
2026-07-08	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1128	1.1128	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-07-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2026-07-02	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1120	1.1120	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1127	1.1127	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2026-06-29	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1114	1.1114	0.0009	0.08%
2026-06-26	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1126	1.1126	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%
2026-06-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1116	1.1116	0.0008	0.07%
2026-06-23	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1144	1.1144	-0.0028	-0.25%
2026-06-22	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1146	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1149	1.1149	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1142	1.1142	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%