汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016036)

今天最新净值 1.1007 -0.0011 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1007
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0537亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：
基金经理：徐博程竹成

近一季汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1007	1.1007	-0.0015	-0.14%
2025-12-15	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1018	1.1018	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1010	1.1010	0.0008	0.07%
2025-12-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1021	1.1021	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1014	1.1014	0.0007	0.06%
2025-12-09	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1029	1.1029	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1030	1.1030	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1020	1.1020	0.0010	0.09%
2025-12-04	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1022	1.1022	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1017	1.1017	0.0005	0.05%

2025-12-02	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1024	1.1024	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1031	1.1031	-0.0007	-0.06%
2025-11-28	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1018	1.1018	0.0013	0.12%
2025-11-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1015	1.1015	0.0003	0.03%
2025-11-26	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2025-11-25	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0984	1.0984	0.0026	0.24%
2025-11-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%
2025-11-21	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1008	1.1008	-0.0040	-0.36%
2025-11-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0996	1.0996	0.0012	0.11%
2025-11-19	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1000	1.1000	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1022	1.1022	-0.0022	-0.20%
2025-11-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1046	1.1046	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1046	1.1046	1.1063	1.1063	-0.0017	-0.15%
2025-11-13	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1043	1.1043	0.0020	0.18%
2025-11-12	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1036	1.1036	0.0007	0.06%

2025-11-11	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%
2025-11-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1006	1.1006	0.0025	0.23%
2025-11-07	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1016	1.1016	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0997	1.0997	0.0019	0.17%
2025-11-05	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0998	1.0998	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1027	1.1027	-0.0029	-0.26%
2025-11-03	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1020	1.1020	0.0007	0.06%
2025-10-31	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1006	1.1006	0.0014	0.13%
2025-10-30	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1025	1.1025	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1001	1.1001	0.0024	0.22%
2025-10-28	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0998	1.0998	0.0003	0.03%
2025-10-27	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0960	1.0960	0.0038	0.35%
2025-10-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0945	1.0945	0.0015	0.14%
2025-10-23	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0952	1.0952	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0967	1.0967	-0.0015	-0.14%
2025-10-21	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0935	1.0935	0.0032	0.29%
2025-10-20	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2025-10-17	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0932	1.0932	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0921	1.0921	0.0011	0.10%
2025-10-15	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0895	1.0895	0.0026	0.24%
2025-10-14	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0907	1.0907	-0.0012	-0.11%
2025-10-13	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0895	1.0895	0.0012	0.11%
2025-10-10	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0915	1.0915	-0.0020	-0.18%
2025-09-26	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0836	1.0836	-0.0007	-0.06%
2025-09-25	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0840	1.0840	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2025-09-23	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2025-09-22	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0815	1.0815	0.0021	0.19%
2025-09-19	016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%