平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安养老2025Y)基金净值查询(017337)

今天最新净值 1.1061 0.0029 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1038 -0.0002 -0.0157%

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8450亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：高莺李正一

近一季平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1061	1.1061	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1032	1.1032	0.0029	0.26%
2025-12-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1045	1.1045	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1026	1.1026	0.0019	0.17%
2025-12-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1042	1.1042	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1025	1.1025	0.0017	0.15%
2025-12-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1004	1.1004	0.0021	0.19%
2025-12-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%
2025-12-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1010	1.1010	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1024	1.1024	-0.0014	-0.13%

2025-12-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1015	1.1015	0.0009	0.08%
2025-11-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.0994	1.0994	0.0021	0.19%
2025-11-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0991	1.0991	0.0010	0.09%
2025-11-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0959	1.0959	0.0032	0.29%
2025-11-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0942	1.0942	0.0017	0.16%
2025-11-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0990	1.0990	-0.0048	-0.44%
2025-11-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0994	1.0994	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2025-11-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1004	1.1004	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1027	1.1027	-0.0023	-0.21%
2025-11-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1064	1.1064	-0.0037	-0.33%
2025-11-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1034	1.1034	0.0030	0.27%
2025-11-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1028	1.1028	0.0006	0.05%
2025-11-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1035	1.1035	-0.0007	-0.06%

2025-11-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1015	1.1015	0.0020	0.18%
2025-11-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1034	1.1034	-0.0019	-0.17%
2025-11-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1011	1.1011	0.0023	0.21%
2025-11-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1021	1.1021	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2025-11-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2025-10-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1039	1.1039	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1055	1.1055	-0.0016	-0.14%
2025-10-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1040	1.1040	0.0015	0.14%
2025-10-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1062	1.1062	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1037	1.1037	0.0025	0.23%
2025-10-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.1014	1.1014	0.0023	0.21%
2025-10-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1057	1.1057	-0.0030	-0.27%
2025-10-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1015	1.1015	0.0042	0.38%
2025-10-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1023	1.1023	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-10-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1039	1.1039	0.0006	0.05%
2025-10-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1000	1.1000	0.0039	0.35%
2025-10-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1025	1.1025	-0.0025	-0.23%
2025-10-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1010	1.1010	0.0015	0.14%
2025-10-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1052	1.1052	-0.0042	-0.38%
2025-09-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0984	1.0984	-0.0023	-0.21%
2025-09-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-09-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0964	1.0964	0.0018	0.16%
2025-09-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0970	1.0970	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0952	1.0952	0.0018	0.16%
2025-09-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%