| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.74% | -0.51% | -0.60% | -0.67% | 1.81% | 9.45% | 9.16% | 9.55% |
| 同类排名 | 304/519 | 422/680 | 405/679 | 425/660 | 221/439 | 225/366 | 194/316 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1157 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.1162 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.1176 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.1196 | -0.16% |
| 2026-09-09 | 1.1214 | -0.01% |
| 2026-09-08 | 1.1215 | -0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.7800 | 0.84% | -2.29% |
| 601601 | 中国太保 | 2.2100 | 0.59% | 0.72% |
| 002294 | 信立泰 | 0.5600 | 0.25% | 2.43% |
| 688382 | 益方生物 | 1.8700 | 0.25% | 3.52% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.5600 | 0.21% | 1.75% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.8200 | 0.21% | -0.33% |
| 600938 | 中国海油 | 0.7100 | 0.20% | -0.36% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.4000 | 0.19% | -1.11% |
| 600595 | 中孚实业 | 3.4000 | 0.17% | 3.20% |
| 基金代码 | 017337 | 基金简称 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | FOF-稳健型 | ||
| 基金经理 | 李正一 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.27亿元 | 最近份额 | 1.8450亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0015 | 0.02% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9769 | 0.02% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0208 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0207 | 0.00% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0043 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0820 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0626 | -0.01% |
| 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0576 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0801 | -0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0168 | -0.01% |
