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平安兴诚混合(FOF)Y(平安养老2025Y) - 基金主页(代码:017337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1162 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0002 -0.0150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1162
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8450亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：李正一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.51%	-0.60%	-0.67%	1.81%	9.45%	9.16%	9.55%
同类排名	304/519	422/680	405/679	425/660	221/439	225/366	194/316	-

平安兴诚混合(FOF)Y(017337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1157	-0.04%
2026-09-14	1.1162	-0.13%
2026-09-11	1.1176	-0.18%
2026-09-10	1.1196	-0.16%
2026-09-09	1.1214	-0.01%
2026-09-08	1.1215	-0.04%

平安兴诚混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.7800	0.84%	-2.29%
601601	中国太保	2.2100	0.59%	0.72%
002294	信立泰	0.5600	0.25%	2.43%
688382	益方生物	1.8700	0.25%	3.52%
002938	鹏鼎控股	0.5600	0.21%	1.75%
601628	中国人寿	0.8200	0.21%	-0.33%
600938	中国海油	0.7100	0.20%	-0.36%
600188	兖矿能源	1.4000	0.19%	-1.11%
600595	中孚实业	3.4000	0.17%	3.20%

平安兴诚混合(FOF)Y(017337)基金档案

基金代码	017337	基金简称	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李正一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿元	最近份额	1.8450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%