上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)

今天最新净值 1.0461 -0.0039 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0461
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1255亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：王振雄

近一季上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0461	1.0461	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0500	1.0500	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%
2026-09-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0512	1.0512	-0.0022	-0.21%
2026-09-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0401	1.0401	0.0111	1.06%
2026-09-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0434	1.0434	-0.0033	-0.32%
2026-09-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0446	1.0446	-0.0012	-0.11%
2026-09-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0446	1.0446	1.0509	1.0509	-0.0063	-0.60%
2026-09-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0509	1.0509	1.0579	1.0579	-0.0070	-0.66%
2026-08-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%

2026-08-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0630	1.0630	-0.0055	-0.52%
2026-08-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0543	1.0543	0.0087	0.82%
2026-08-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-08-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0534	1.0534	1.0597	1.0597	-0.0063	-0.59%
2026-08-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0570	1.0570	0.0027	0.26%
2026-08-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0547	1.0547	0.0023	0.22%
2026-08-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0547	1.0547	1.0736	1.0736	-0.0189	-1.79%
2026-08-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0736	1.0736	1.0752	1.0752	-0.0016	-0.15%
2026-08-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0644	1.0644	0.0108	1.01%
2026-08-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0607	1.0607	0.0037	0.35%
2026-08-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0622	1.0622	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0557	1.0557	0.0065	0.62%
2026-08-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0557	1.0557	1.0588	1.0588	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%

2026-08-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0528	1.0528	0.0056	0.53%
2026-08-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0490	1.0490	0.0038	0.36%
2026-08-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0353	1.0353	0.0137	1.31%
2026-08-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0353	1.0353	1.0176	1.0176	0.0177	1.71%
2026-08-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0279	1.0279	-0.0103	-1.01%
2026-07-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0200	1.0200	0.0079	0.77%
2026-07-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0200	1.0200	1.0375	1.0375	-0.0175	-1.72%
2026-07-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0412	1.0412	-0.0037	-0.36%
2026-07-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0621	1.0621	-0.0209	-2.01%
2026-07-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0539	1.0539	0.0082	0.78%
2026-07-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0569	1.0569	-0.0030	-0.28%
2026-07-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0604	1.0604	-0.0035	-0.33%
2026-07-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0638	1.0638	-0.0034	-0.32%
2026-07-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0417	1.0417	0.0221	2.08%
2026-07-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0517	1.0517	-0.0100	-0.95%
2026-07-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0704	1.0704	-0.0187	-1.78%
2026-07-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0791	1.0791	-0.0087	-0.81%
2026-07-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0862	1.0862	-0.0071	-0.65%
2026-07-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0777	1.0777	0.0085	0.79%
2026-07-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0877	1.0877	-0.0100	-0.92%
2026-07-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0877	1.0877	1.1003	1.1003	-0.0126	-1.15%
2026-07-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0883	1.0883	0.0120	1.10%
2026-07-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0895	1.0895	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0947	1.0947	-0.0052	-0.48%
2026-07-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.1012	1.1012	-0.0065	-0.59%
2026-07-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1215	1.1215	-0.0199	-1.81%
2026-07-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1274	1.1274	-0.0059	-0.52%
2026-06-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1209	1.1209	0.0065	0.58%
2026-06-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1199	1.1199	0.0010	0.09%
2026-06-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1289	1.1289	-0.0090	-0.80%
2026-06-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1208	1.1208	0.0081	0.72%
2026-06-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%
2026-06-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1275	1.1275	-0.0114	-1.02%
2026-06-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1261	1.1261	0.0014	0.12%
2026-06-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1205	1.1205	0.0056	0.50%
2026-06-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1172	1.1172	0.0033	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%