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上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)

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今天最新净值 1.0074 0.0017 0.17% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0074
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1255亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王振雄 吴伟
今年以来上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06%
2025-12-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0057 1.0057 0.0017 0.17%
2025-12-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-12-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0050 1.0050 0.9992 0.9992 0.0058 0.58%
2025-12-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9980 0.9980 0.0012 0.12%
2025-12-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9994 0.9994 -0.0014 -0.14%
2025-12-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9928 0.9928 0.0066 0.66%
2025-12-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9976 0.9976 -0.0048 -0.48%
2025-12-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9976 0.9976 1.0000 1.0000 -0.0024 -0.24%
2025-12-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9977 0.9977 0.0023 0.23%
2025-12-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 1.0025 1.0025 -0.0048 -0.48%
2025-12-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0005 1.0005 0.0020 0.20%
2025-12-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0011 1.0011 0.9989 0.9989 0.0022 0.22%
2025-12-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9961 0.9961 0.0028 0.28%
2025-12-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9965 0.9965 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9977 0.9977 -0.0012 -0.12%
2025-12-01 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9957 0.9957 0.0020 0.20%
2025-11-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9936 0.9936 0.0021 0.21%
2025-11-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9932 0.9932 0.0004 0.04%
2025-11-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9897 0.9897 0.0035 0.35%
2025-11-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9840 0.9840 0.0057 0.58%
2025-11-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9854 0.9854 -0.0014 -0.14%
2025-11-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9958 0.9958 -0.0104 -1.06%
2025-11-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9973 0.9973 -0.0015 -0.15%
2025-11-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9942 0.9942 0.0031 0.31%
2025-11-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9999 0.9999 -0.0057 -0.57%
2025-11-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0065 1.0065 -0.0060 -0.60%
2025-11-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0065 1.0065 1.0008 1.0008 0.0057 0.57%
2025-11-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-11-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0026 1.0026 -0.0018 -0.18%
2025-11-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0008 1.0008 0.0024 0.24%
2025-11-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2025-11-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0016 1.0016 1.0037 1.0037 -0.0021 -0.21%
2025-11-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-10-31 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2025-10-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0066 1.0066 -0.0023 -0.23%
2025-10-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0018 1.0018 0.0048 0.48%
2025-10-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0041 1.0041 -0.0023 -0.23%
2025-10-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0015 1.0015 0.0026 0.26%
2025-10-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2025-10-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.17%
2025-10-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0018 1.0018 1.0054 1.0054 -0.0036 -0.36%
2025-10-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0011 1.0011 0.0043 0.43%
2025-10-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0023 1.0023 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0034 1.0034 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2025-10-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 0.9998 0.9998 0.0029 0.29%
2025-10-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2025-10-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0012 1.0012 0.0020 0.20%
2025-10-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0043 1.0043 -0.0031 -0.31%
2025-09-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9955 0.9955 -0.0008 -0.08%
2025-09-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9955 0.9955 0.9953 0.9953 0.0002 0.02%
2025-09-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-09-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2025-09-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9942 0.9942 0.0009 0.09%
2025-09-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9947 0.9947 -0.0005 -0.05%
2025-09-16 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
2025-09-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9943 0.9943 0.0002 0.02%
2025-09-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2025-09-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02%
2025-09-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9953 0.9953 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-09-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2025-09-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9944 0.9944 0.0005 0.05%
2025-09-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9940 0.9940 0.0004 0.04%
2025-09-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9944 0.9944 -0.0004 -0.04%
2025-09-01 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9935 0.9935 0.0009 0.09%
2025-08-29 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2025-08-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
2025-08-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2025-08-26 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2025-08-25 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-08-22 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.0000 0.00%
2025-08-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2025-08-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2025-08-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9925 0.9925 0.0004 0.04%
2025-08-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9942 0.9942 -0.0017 -0.17%
2025-08-15 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2025-08-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2025-08-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2025-08-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9966 0.9966 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2025-08-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2025-08-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-08-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2025-08-04 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2025-08-01 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9949 0.9949 0.0004 0.04%
2025-07-31 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2025-07-30 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9931 0.9931 0.0011 0.11%
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2025-07-28 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9932 0.9932 0.0009 0.09%
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2025-02-21 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9857 0.9857 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9863 0.9863 0.0004 0.04%
2025-02-18 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9871 0.9871 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9880 0.9880 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9885 0.9885 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9885 0.9885 0.0000 0.00%
2025-02-11 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2025-02-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9891 0.9891 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2025-02-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9879 0.9879 0.0007 0.07%
2025-02-05 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9871 0.9871 0.0008 0.08%
2025-01-27 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2025-01-24 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9861 0.9861 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9864 0.9864 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9862 0.9862 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9867 0.9867 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9876 0.9876 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9884 0.9884 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2025-01-03 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9876 0.9876 0.0003 0.03%
2025-01-02 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9860 0.9860 0.0016 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.59%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.83%
华富科技动能混合C 1.7964 3.75%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.74%
中欧盛世E 2.1655 3.63%
中欧盛世C 2.0265 3.63%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.12%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.12%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.11%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 -0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0121 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 -0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 100.00%
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