上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017388)

今天最新净值 1.0074 0.0017 0.17% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0074
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1255亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王振雄吴伟

近一季上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0068	1.0068	1.0074	1.0074	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0074	1.0074	1.0057	1.0057	0.0017	0.17%
2025-12-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2025-12-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0050	1.0050	0.9992	0.9992	0.0058	0.58%
2025-12-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9992	0.9992	0.9980	0.9980	0.0012	0.12%
2025-12-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9980	0.9980	0.9994	0.9994	-0.0014	-0.14%
2025-12-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9994	0.9994	0.9928	0.9928	0.0066	0.66%
2025-12-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9976	0.9976	-0.0048	-0.48%
2025-12-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0000	1.0000	0.9977	0.9977	0.0023	0.23%

2025-12-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9977	0.9977	1.0025	1.0025	-0.0048	-0.48%
2025-12-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0025	1.0025	1.0005	1.0005	0.0020	0.20%
2025-12-09	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0011	1.0011	0.9989	0.9989	0.0022	0.22%
2025-12-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9989	0.9989	0.9961	0.9961	0.0028	0.28%
2025-12-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9961	0.9961	0.9963	0.9963	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9965	0.9965	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9965	0.9965	0.9977	0.9977	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9977	0.9977	0.9957	0.9957	0.0020	0.20%
2025-11-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9957	0.9957	0.9936	0.9936	0.0021	0.21%
2025-11-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9932	0.9932	0.0004	0.04%
2025-11-26	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9932	0.9932	0.9897	0.9897	0.0035	0.35%
2025-11-25	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9897	0.9897	0.9840	0.9840	0.0057	0.58%
2025-11-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9840	0.9840	0.9854	0.9854	-0.0014	-0.14%
2025-11-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9854	0.9854	0.9958	0.9958	-0.0104	-1.06%

2025-11-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9958	0.9958	0.9973	0.9973	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9973	0.9973	0.9942	0.9942	0.0031	0.31%
2025-11-18	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9942	0.9942	0.9999	0.9999	-0.0057	-0.57%
2025-11-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%
2025-11-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0005	1.0005	1.0065	1.0065	-0.0060	-0.60%
2025-11-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0065	1.0065	1.0008	1.0008	0.0057	0.57%
2025-11-12	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-11-11	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0026	1.0026	-0.0018	-0.18%
2025-11-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0030	1.0030	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0008	1.0008	0.0024	0.24%
2025-11-05	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2025-11-04	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0037	1.0037	-0.0021	-0.21%
2025-11-03	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-31	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0036	1.0036	1.0043	1.0043	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0066	1.0066	-0.0023	-0.23%
2025-10-29	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0066	1.0066	1.0018	1.0018	0.0048	0.48%
2025-10-28	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0041	1.0041	-0.0023	-0.23%
2025-10-27	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0041	1.0041	1.0015	1.0015	0.0026	0.26%
2025-10-24	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0015	1.0015	1.0001	1.0001	0.0014	0.14%
2025-10-23	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0001	1.0001	1.0018	1.0018	-0.0017	-0.17%
2025-10-22	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0018	1.0018	1.0054	1.0054	-0.0036	-0.36%
2025-10-21	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0011	1.0011	0.0043	0.43%
2025-10-20	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0011	1.0011	1.0023	1.0023	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0023	1.0023	1.0034	1.0034	-0.0011	-0.11%
2025-10-16	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2025-10-15	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0027	1.0027	0.9998	0.9998	0.0029	0.29%
2025-10-14	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9998	0.9998	1.0032	1.0032	-0.0034	-0.34%
2025-10-13	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0032	1.0032	1.0012	1.0012	0.0020	0.20%
2025-10-10	017388	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0012	1.0012	1.0043	1.0043	-0.0031	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.59%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.83%
华富科技动能混合C	1.7964	3.75%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.74%
中欧盛世E	2.1655	3.63%
中欧盛世C	2.0265	3.63%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.12%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.12%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	-0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	-0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	-0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	-0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0031	-0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%