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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:024695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0065 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0065
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.46亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-0.38%	-1.10%	-0.31%	0.25%	-	-	1.70%
同类排名	429/519	582/680	624/677	386/660	363/437			-

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0035	-0.30%
2026-09-10	1.0065	-0.22%
2026-09-09	1.0087	-0.06%
2026-09-08	1.0093	-0.05%
2026-09-07	1.0098	0.25%
2026-09-04	1.0073	-0.11%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	21.1800	1.16%	1.35%

摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金档案

基金代码	024695	基金简称	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴春杰恩学海	基金托管人		基金公司	摩根基金(中国)
最近资产	7.46亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%
摩根恒生港股通50ETF	0.8270	-0.59%
摩根慧启成长混合A	1.1528	-0.81%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%