摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024695)

今天最新净值 1.0055 -0.0008 -0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0055
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.99亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

近一月摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A(024695)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0055	1.0055	0.0009	0.09%
2025-12-11	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0063	1.0063	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2025-12-09	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0070	1.0070	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2025-12-05	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0057	1.0057	0.0009	0.09%
2025-12-04	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2025-12-03	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0055	1.0055	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0058	1.0058	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%

2025-11-28	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0053	1.0053	0.0006	0.06%
2025-11-27	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0044	1.0044	0.0010	0.10%
2025-11-25	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-11-24	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0023	1.0023	0.0017	0.17%
2025-11-21	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0049	1.0049	-0.0026	-0.26%
2025-11-20	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0053	1.0053	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0075	1.0075	-0.0022	-0.22%
2025-11-17	024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%

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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0520	-1.41%
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