易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018312)

今天最新净值 1.1091 -0.0031 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1341
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1331	1.1091	1.1341	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1091	1.1341	1.1122	1.1372	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1122	1.1372	1.1142	1.1392	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1392	1.1143	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1393	1.1142	1.1392	0.0001	0.01%
2026-09-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1142	1.1392	1.1126	1.1376	0.0016	0.14%
2026-09-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1126	1.1376	1.1125	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1375	1.1107	1.1357	0.0018	0.16%
2026-09-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1107	1.1357	1.1145	1.1395	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1145	1.1395	1.1156	1.1406	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1156	1.1406	1.1165	1.1415	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1415	1.1173	1.1423	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1423	1.1154	1.1404	0.0019	0.17%
2026-08-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1154	1.1404	1.1140	1.1390	0.0014	0.13%
2026-08-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1140	1.1390	1.1137	1.1387	0.0003	0.03%
2026-08-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1137	1.1387	1.1163	1.1413	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1163	1.1413	1.1152	1.1402	0.0011	0.10%
2026-08-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1152	1.1402	1.1132	1.1382	0.0020	0.18%
2026-08-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1132	1.1382	1.1210	1.1460	-0.0078	-0.70%
2026-08-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1210	1.1460	1.1214	1.1464	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1464	1.1167	1.1417	0.0047	0.42%
2026-08-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1167	1.1417	1.1159	1.1409	0.0008	0.07%
2026-08-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1409	1.1171	1.1421	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1171	1.1421	1.1153	1.1403	0.0018	0.16%
2026-08-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1403	1.1165	1.1415	-0.0012	-0.11%

2026-08-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1415	1.1153	1.1403	0.0012	0.11%
2026-08-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1153	1.1403	1.1120	1.1370	0.0033	0.30%
2026-08-06	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1370	1.1116	1.1366	0.0004	0.04%
2026-08-05	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1116	1.1366	1.1074	1.1324	0.0042	0.38%
2026-08-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1074	1.1324	1.1031	1.1281	0.0043	0.39%
2026-08-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1031	1.1281	1.1048	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-07-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1298	1.1014	1.1264	0.0034	0.31%
2026-07-30	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1264	1.1059	1.1309	-0.0045	-0.41%
2026-07-29	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1059	1.1309	1.1041	1.1291	0.0018	0.16%
2026-07-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1041	1.1291	1.1114	1.1364	-0.0073	-0.66%
2026-07-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1114	1.1364	1.1068	1.1318	0.0046	0.42%
2026-07-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1068	1.1318	1.1109	1.1359	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1109	1.1359	1.1109	1.1359	0.0000	0.00%
2026-07-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1109	1.1359	1.1120	1.1370	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1370	1.1044	1.1294	0.0076	0.69%
2026-07-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1294	1.1043	1.1293	0.0001	0.01%
2026-07-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1043	1.1293	1.1392	1.1392	-0.0349	-3.16%
2026-07-16	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1425	1.1425	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1432	1.1432	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1380	1.1380	0.0052	0.46%
2026-07-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1435	1.1435	-0.0055	-0.48%
2026-07-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1480	1.1480	-0.0045	-0.39%
2026-07-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1424	1.1424	0.0056	0.49%
2026-07-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1434	1.1434	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1464	1.1464	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2026-07-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1444	1.1444	0.0018	0.16%
2026-07-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1518	1.1518	-0.0074	-0.64%
2026-07-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1529	1.1529	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1489	1.1489	0.0040	0.35%
2026-06-29	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1456	1.1456	0.0033	0.29%
2026-06-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1508	1.1508	-0.0052	-0.45%
2026-06-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1478	1.1478	0.0030	0.26%
2026-06-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1450	1.1450	0.0028	0.24%
2026-06-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1509	1.1509	-0.0059	-0.51%
2026-06-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1487	1.1487	0.0022	0.19%
2026-06-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1470	1.1470	0.0017	0.15%
2026-06-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1443	1.1443	0.0027	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%