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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:018312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1068 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.55%	-0.77%	-0.30%	1.91%	12.87%	-	14.37%
同类排名	248/519	460/680	492/679	323/660	208/439	154/366		-

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1092	0.22%
2026-09-15	1.1068	-0.12%
2026-09-14	1.1081	-0.09%
2026-09-11	1.1091	-0.28%
2026-09-10	1.1122	-0.18%
2026-09-09	1.1142	-0.01%

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-23	分红	每份派现金0.0250元

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金档案

基金代码	018312	基金简称	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张振琪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%