易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018312)

今天最新净值 1.1174 -0.0012 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1174
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：15.14亿元
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1174	1.1174	-0.0034	-0.30%
2025-12-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1186	1.1186	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1159	1.1159	0.0027	0.24%
2025-12-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1178	1.1178	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1168	1.1168	0.0010	0.09%
2025-12-09	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1189	1.1189	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-12-05	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1166	1.1166	0.0020	0.18%
2025-12-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1168	1.1168	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1181	1.1181	-0.0013	-0.12%

2025-12-02	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1193	1.1193	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1173	1.1173	0.0020	0.18%
2025-11-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1159	1.1159	0.0014	0.13%
2025-11-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1163	1.1163	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1152	1.1152	0.0011	0.10%
2025-11-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1125	1.1125	0.0027	0.24%
2025-11-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1112	1.1112	0.0013	0.12%
2025-11-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1172	1.1172	-0.0060	-0.54%
2025-11-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1179	1.1179	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1173	1.1173	0.0006	0.05%
2025-11-18	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1203	1.1203	-0.0030	-0.27%
2025-11-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1224	1.1224	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1261	1.1261	-0.0037	-0.33%
2025-11-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1231	1.1231	0.0030	0.27%
2025-11-12	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%

2025-11-11	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1234	1.1234	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1212	1.1212	0.0022	0.20%
2025-11-07	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1222	1.1222	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1186	1.1186	0.0036	0.32%
2025-11-05	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1180	1.1180	0.0006	0.05%
2025-11-04	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1212	1.1212	-0.0032	-0.29%
2025-11-03	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1201	1.1201	0.0011	0.10%
2025-10-31	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1214	1.1214	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1235	1.1235	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1202	1.1202	0.0033	0.29%
2025-10-28	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1224	1.1224	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1193	1.1193	0.0031	0.28%
2025-10-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1166	1.1166	0.0027	0.24%
2025-10-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1169	1.1169	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1194	1.1194	-0.0025	-0.22%
2025-10-21	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1148	1.1148	0.0046	0.41%
2025-10-20	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1140	1.1140	0.0008	0.07%
2025-10-17	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1181	1.1181	-0.0041	-0.37%
2025-10-16	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1136	1.1136	0.0046	0.41%
2025-10-14	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1176	1.1176	-0.0040	-0.36%
2025-10-13	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1183	1.1183	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1224	1.1224	-0.0041	-0.37%
2025-09-26	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1148	1.1148	-0.0019	-0.17%
2025-09-25	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.02%
2025-09-24	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1121	1.1121	0.0025	0.22%
2025-09-23	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1129	1.1129	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1117	1.1117	0.0012	0.11%
2025-09-19	018312	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%