易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(018834)

今天最新净值 1.1272 0.0035 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1272
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2930亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1272	1.1272	-0.0022	-0.20%
2025-12-12	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1237	1.1237	0.0035	0.31%
2025-12-11	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1265	1.1265	-0.0028	-0.25%
2025-12-10	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1254	1.1254	0.0011	0.10%
2025-12-09	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1274	1.1274	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1261	1.1261	0.0013	0.12%
2025-12-05	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1234	1.1234	0.0027	0.24%
2025-12-04	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1234	1.1234	0.0000	0.00%
2025-12-03	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1250	1.1250	-0.0016	-0.14%
2025-12-02	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1267	1.1267	-0.0017	-0.15%

2025-12-01	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1241	1.1241	0.0026	0.23%
2025-11-28	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1223	1.1223	0.0018	0.16%
2025-11-27	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1227	1.1227	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1208	1.1208	0.0019	0.17%
2025-11-25	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1172	1.1172	0.0036	0.32%
2025-11-24	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1154	1.1154	0.0018	0.16%
2025-11-21	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1234	1.1234	-0.0080	-0.71%
2025-11-20	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1243	1.1243	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1237	1.1237	0.0006	0.05%
2025-11-18	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1271	1.1271	-0.0034	-0.30%
2025-11-17	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1293	1.1293	-0.0022	-0.19%
2025-11-14	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1343	1.1343	-0.0050	-0.44%
2025-11-13	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1304	1.1304	0.0039	0.35%
2025-11-12	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2025-11-11	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1316	1.1316	-0.0012	-0.11%

2025-11-10	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1297	1.1297	0.0019	0.17%
2025-11-07	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1313	1.1313	-0.0016	-0.14%
2025-11-06	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1265	1.1265	0.0048	0.43%
2025-11-05	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1255	1.1255	0.0010	0.09%
2025-11-04	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1299	1.1299	-0.0044	-0.39%
2025-11-03	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1288	1.1288	0.0011	0.10%
2025-10-31	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1309	1.1309	-0.0021	-0.19%
2025-10-30	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1341	1.1341	-0.0032	-0.28%
2025-10-29	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1296	1.1296	0.0045	0.40%
2025-10-28	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1321	1.1321	-0.0025	-0.22%
2025-10-27	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1278	1.1278	0.0043	0.38%
2025-10-24	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1232	1.1232	0.0046	0.41%
2025-10-23	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1241	1.1241	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1272	1.1272	-0.0031	-0.28%
2025-10-21	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1207	1.1207	0.0065	0.58%
2025-10-20	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1191	1.1191	0.0016	0.14%
2025-10-17	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1256	1.1256	-0.0065	-0.58%
2025-10-16	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1260	1.1260	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1197	1.1197	0.0063	0.56%
2025-10-14	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1262	1.1262	-0.0065	-0.58%
2025-10-13	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1276	1.1276	-0.0014	-0.12%
2025-10-10	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1337	1.1337	-0.0061	-0.54%
2025-09-26	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1246	1.1246	-0.0033	-0.29%
2025-09-25	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1239	1.1239	0.0007	0.06%
2025-09-24	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1202	1.1202	0.0037	0.33%
2025-09-23	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1214	1.1214	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1194	1.1194	0.0020	0.18%
2025-09-19	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1190	1.1190	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%