易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(018834)

今天最新净值 1.1510 -0.0042 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2930亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1510	1.1510	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1552	1.1552	-0.0042	-0.36%
2026-09-10	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1583	1.1583	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1585	1.1585	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1585	1.1585	0.0000	0.00%
2026-09-07	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1557	1.1557	0.0028	0.24%
2026-09-04	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1560	1.1560	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1539	1.1539	0.0021	0.18%
2026-09-02	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1588	1.1588	-0.0049	-0.42%
2026-09-01	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1607	1.1607	-0.0019	-0.16%

2026-08-31	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1614	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1628	1.1628	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1596	1.1596	0.0032	0.28%
2026-08-26	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1578	1.1578	0.0018	0.16%
2026-08-25	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1573	1.1573	0.0005	0.04%
2026-08-24	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1618	1.1618	-0.0045	-0.39%
2026-08-21	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1602	1.1602	0.0016	0.14%
2026-08-20	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1574	1.1574	0.0028	0.24%
2026-08-19	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1687	1.1687	-0.0113	-0.97%
2026-08-18	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1692	1.1692	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1692	1.1692	1.1626	1.1626	0.0066	0.57%
2026-08-14	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1615	1.1615	0.0011	0.09%
2026-08-13	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1634	1.1634	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1607	1.1607	0.0027	0.23%
2026-08-11	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1623	1.1623	-0.0016	-0.14%

2026-08-10	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1611	1.1611	0.0012	0.10%
2026-08-07	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1564	1.1564	0.0047	0.41%
2026-08-06	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1564	1.1564	1.1558	1.1558	0.0006	0.05%
2026-08-05	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1501	1.1501	0.0057	0.50%
2026-08-04	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1431	1.1431	0.0070	0.61%
2026-08-03	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1459	1.1459	-0.0028	-0.24%
2026-07-31	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1405	1.1405	0.0054	0.47%
2026-07-30	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1470	1.1470	-0.0065	-0.57%
2026-07-29	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1448	1.1448	0.0022	0.19%
2026-07-28	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1555	1.1555	-0.0107	-0.93%
2026-07-27	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1497	1.1497	0.0058	0.50%
2026-07-24	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1560	1.1560	-0.0063	-0.54%
2026-07-23	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1561	1.1561	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1584	1.1584	-0.0023	-0.20%
2026-07-21	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1465	1.1465	0.0119	1.03%
2026-07-20	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1468	1.1468	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1612	1.1612	-0.0144	-1.26%
2026-07-16	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1665	1.1665	-0.0053	-0.45%
2026-07-15	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1677	1.1677	-0.0012	-0.10%
2026-07-14	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1601	1.1601	0.0076	0.66%
2026-07-13	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1688	1.1688	-0.0087	-0.74%
2026-07-10	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1754	1.1754	-0.0066	-0.56%
2026-07-09	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1669	1.1669	0.0085	0.73%
2026-07-08	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1688	1.1688	-0.0019	-0.16%
2026-07-07	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1733	1.1733	-0.0045	-0.38%
2026-07-06	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1735	1.1735	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1708	1.1708	0.0027	0.23%
2026-07-02	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1830	1.1830	-0.0122	-1.04%
2026-07-01	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1854	1.1854	-0.0024	-0.20%
2026-06-30	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1788	1.1788	0.0066	0.56%
2026-06-29	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1740	1.1740	0.0048	0.41%
2026-06-26	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1819	1.1819	-0.0079	-0.67%
2026-06-25	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1767	1.1767	0.0052	0.44%
2026-06-24	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1718	1.1718	0.0049	0.42%
2026-06-23	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1804	1.1804	-0.0086	-0.73%
2026-06-22	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1769	1.1769	0.0035	0.30%
2026-06-18	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1732	1.1732	0.0037	0.32%
2026-06-17	018834	易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1688	1.1688	0.0044	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.2721	0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.2713	0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A	1.0007	0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0142	0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0013	0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9767	0.30%