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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C基金净值查询(007402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0865 0.0094 0.8700% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0907 -0.0006 -0.0579%

累计净值：1.0865
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0694亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0932	1.0932	-0.0019	-0.17%
2024-04-22	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0955	1.0955	-0.0023	-0.21%
2024-04-19	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0963	1.0963	-0.0008	-0.07%
2024-04-18	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%
2024-04-17	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0944	1.0944	0.0016	0.15%
2024-04-16	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0974	1.0974	-0.0030	-0.27%
2024-04-15	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0968	1.0968	0.0006	0.05%
2024-04-12	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%
2024-04-11	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0966	1.0966	0.0000	0.00%
2024-04-10	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%

2024-04-09	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0955	1.0955	0.0008	0.07%
2024-04-08	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0964	1.0964	-0.0009	-0.08%
2024-04-03	007402	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0946	1.0946	0.0018	0.16%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%