浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)
今天最新净值
1.2086
-0.0025 -0.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.1912亿
- 最近资产：8.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：张川
近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
近一月,浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0016 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-28 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
007402 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0058 |
0.48% |
