鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019245)

今天最新净值 1.7588 -0.0153 -0.86% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7588
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5776亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7588	1.7588	-0.0317	-1.84%
2026-09-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7588	1.7588	1.7741	1.7741	-0.0153	-0.86%
2026-09-09	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7741	1.7741	1.7698	1.7698	0.0043	0.24%
2026-09-08	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7698	1.7698	1.7656	1.7656	0.0042	0.24%
2026-09-07	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7656	1.7656	1.7624	1.7624	0.0032	0.18%
2026-09-04	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7624	1.7624	1.7713	1.7713	-0.0089	-0.50%
2026-09-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7713	1.7713	1.7640	1.7640	0.0073	0.41%
2026-09-02	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7640	1.7640	1.7804	1.7804	-0.0164	-0.92%
2026-09-01	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7804	1.7804	1.7894	1.7894	-0.0090	-0.50%
2026-08-31	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7894	1.7894	1.7846	1.7846	0.0048	0.27%

2026-08-28	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7846	1.7846	1.7863	1.7863	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7661	1.7661	0.0202	1.14%
2026-08-26	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7661	1.7661	1.7590	1.7590	0.0071	0.40%
2026-08-25	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7590	1.7590	1.7653	1.7653	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7653	1.7653	1.7858	1.7858	-0.0205	-1.16%
2026-08-21	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7858	1.7858	1.7743	1.7743	0.0115	0.65%
2026-08-20	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7743	1.7743	1.7582	1.7582	0.0161	0.91%
2026-08-19	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7582	1.7582	1.8097	1.8097	-0.0515	-2.93%
2026-08-18	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8097	1.8097	1.8083	1.8083	0.0014	0.08%
2026-08-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.7774	1.7774	0.0309	1.71%
2026-08-14	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7774	1.7774	1.7717	1.7717	0.0057	0.32%
2026-08-13	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7717	1.7717	1.7920	1.7920	-0.0203	-1.15%
2026-08-12	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7920	1.7920	1.7814	1.7814	0.0106	0.60%
2026-08-11	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7814	1.7814	1.7973	1.7973	-0.0159	-0.89%
2026-08-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7973	1.7973	1.7890	1.7890	0.0083	0.46%

2026-08-07	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7890	1.7890	1.7605	1.7605	0.0285	1.59%
2026-08-06	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7605	1.7605	1.7586	1.7586	0.0019	0.11%
2026-08-05	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7586	1.7586	1.7169	1.7169	0.0417	2.37%
2026-08-04	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7169	1.7169	1.6751	1.6751	0.0418	2.43%
2026-08-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6751	1.6751	1.7127	1.7127	-0.0376	-2.24%
2026-07-31	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7127	1.7127	1.6869	1.6869	0.0258	1.51%
2026-07-30	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6869	1.6869	1.7289	1.7289	-0.0420	-2.49%
2026-07-29	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7289	1.7289	1.7175	1.7175	0.0114	0.66%
2026-07-28	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7175	1.7175	1.7706	1.7706	-0.0531	-3.09%
2026-07-27	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7706	1.7706	1.7648	1.7648	0.0058	0.33%
2026-07-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7648	1.7648	1.7934	1.7934	-0.0286	-1.62%
2026-07-23	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7934	1.7934	1.7925	1.7925	0.0009	0.05%
2026-07-22	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7925	1.7925	1.7951	1.7951	-0.0026	-0.14%
2026-07-21	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7951	1.7951	1.7475	1.7475	0.0476	2.65%
2026-07-20	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7475	1.7475	1.7311	1.7311	0.0164	0.94%
2026-07-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7311	1.7311	1.7930	1.7930	-0.0619	-3.58%
2026-07-16	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7930	1.7930	1.8300	1.8300	-0.0370	-2.06%
2026-07-15	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8300	1.8300	1.8527	1.8527	-0.0227	-1.24%
2026-07-14	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8527	1.8527	1.8007	1.8007	0.0520	2.81%
2026-07-13	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8007	1.8007	1.8281	1.8281	-0.0274	-1.52%
2026-07-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8281	1.8281	1.8806	1.8806	-0.0525	-2.87%
2026-07-09	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8806	1.8806	1.8183	1.8183	0.0623	3.31%
2026-07-08	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8183	1.8183	1.8237	1.8237	-0.0054	-0.30%
2026-07-07	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8237	1.8237	1.8331	1.8331	-0.0094	-0.51%
2026-07-06	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8331	1.8331	1.8590	1.8590	-0.0259	-1.41%
2026-07-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8590	1.8590	1.8500	1.8500	0.0090	0.49%
2026-07-02	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8500	1.8500	1.9509	1.9509	-0.1009	-5.45%
2026-07-01	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9509	1.9509	1.9830	1.9830	-0.0321	-1.65%
2026-06-30	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9830	1.9830	1.9349	1.9349	0.0481	2.43%
2026-06-29	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9349	1.9349	1.9411	1.9411	-0.0062	-0.32%
2026-06-26	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9411	1.9411	1.9777	1.9777	-0.0366	-1.89%
2026-06-25	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9777	1.9777	1.9296	1.9296	0.0481	2.43%
2026-06-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9296	1.9296	1.8866	1.8866	0.0430	2.23%
2026-06-23	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8866	1.8866	1.9451	1.9451	-0.0585	-3.10%
2026-06-22	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9451	1.9451	1.9272	1.9272	0.0179	0.93%
2026-06-18	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9272	1.9272	1.8830	1.8830	0.0442	2.29%
2026-06-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8830	1.8830	1.8494	1.8494	0.0336	1.78%
2026-06-16	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8494	1.8494	1.8275	1.8275	0.0219	1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%