鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019245)

今天最新净值 1.5592 0.0102 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5550 -0.0004 -0.0272%

累计净值：1.5592
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5776亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5554	1.5554	1.5592	1.5592	-0.0038	-0.24%
2025-12-12	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5592	1.5592	1.5490	1.5490	0.0102	0.66%
2025-12-11	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5490	1.5490	1.5604	1.5604	-0.0114	-0.73%
2025-12-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5604	1.5604	1.5552	1.5552	0.0052	0.33%
2025-12-09	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5552	1.5552	1.5689	1.5689	-0.0137	-0.88%
2025-12-08	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5689	1.5689	1.5589	1.5589	0.0100	0.64%
2025-12-05	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5589	1.5589	1.5506	1.5506	0.0083	0.54%
2025-12-04	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5506	1.5506	1.5524	1.5524	-0.0018	-0.12%
2025-12-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5524	1.5524	1.5563	1.5563	-0.0039	-0.25%
2025-12-02	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5563	1.5563	1.5651	1.5651	-0.0088	-0.56%

2025-12-01	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5651	1.5651	1.5505	1.5505	0.0146	0.94%
2025-11-28	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5505	1.5505	1.5421	1.5421	0.0084	0.54%
2025-11-27	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5421	1.5421	1.5409	1.5409	0.0012	0.08%
2025-11-26	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5409	1.5409	1.5342	1.5342	0.0067	0.44%
2025-11-25	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5342	1.5342	1.5160	1.5160	0.0182	1.19%
2025-11-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5160	1.5160	1.5214	1.5214	-0.0054	-0.35%
2025-11-21	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5214	1.5214	1.5640	1.5640	-0.0426	-2.80%
2025-11-20	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5640	1.5640	1.5752	1.5752	-0.0112	-0.71%
2025-11-19	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5752	1.5752	1.5632	1.5632	0.0120	0.77%
2025-11-18	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5632	1.5632	1.5868	1.5868	-0.0236	-1.51%
2025-11-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5868	1.5868	1.5821	1.5821	0.0047	0.30%
2025-11-14	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5821	1.5821	1.6032	1.6032	-0.0211	-1.33%
2025-11-13	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6032	1.6032	1.5791	1.5791	0.0241	1.50%
2025-11-12	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5791	1.5791	1.5849	1.5849	-0.0058	-0.37%
2025-11-11	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5849	1.5849	1.5994	1.5994	-0.0145	-0.91%

2025-11-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5994	1.5994	1.5970	1.5970	0.0024	0.15%
2025-11-07	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5970	1.5970	1.5973	1.5973	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5973	1.5973	1.5749	1.5749	0.0224	1.40%
2025-11-05	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5749	1.5749	1.5623	1.5623	0.0126	0.80%
2025-11-04	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5623	1.5623	1.5802	1.5802	-0.0179	-1.15%
2025-11-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5802	1.5802	1.5762	1.5762	0.0040	0.25%
2025-10-31	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5762	1.5762	1.5993	1.5993	-0.0231	-1.47%
2025-10-30	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5993	1.5993	1.5999	1.5999	-0.0006	-0.04%
2025-10-29	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5999	1.5999	1.5701	1.5701	0.0298	1.86%
2025-10-28	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5701	1.5701	1.5895	1.5895	-0.0194	-1.24%
2025-10-27	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5895	1.5895	1.5669	1.5669	0.0226	1.42%
2025-10-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5669	1.5669	1.5487	1.5487	0.0182	1.16%
2025-10-23	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5487	1.5487	1.5384	1.5384	0.0103	0.67%
2025-10-22	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5384	1.5384	1.5517	1.5517	-0.0133	-0.86%
2025-10-21	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5517	1.5517	1.5332	1.5332	0.0185	1.19%
2025-10-20	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5332	1.5332	1.5209	1.5209	0.0123	0.81%
2025-10-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5209	1.5209	1.5619	1.5619	-0.0410	-2.70%
2025-10-16	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5619	1.5619	1.5690	1.5690	-0.0071	-0.45%
2025-10-15	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5690	1.5690	1.5478	1.5478	0.0212	1.35%
2025-10-14	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5478	1.5478	1.6098	1.6098	-0.0620	-4.01%
2025-10-13	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6098	1.6098	1.5981	1.5981	0.0117	0.73%
2025-10-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5981	1.5981	1.6555	1.6555	-0.0574	-3.59%
2025-09-26	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5934	1.5934	1.6218	1.6218	-0.0284	-1.75%
2025-09-25	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6109	1.6109	0.0109	0.68%
2025-09-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6109	1.6109	1.6006	1.6006	0.0103	0.64%
2025-09-23	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6006	1.6006	1.5948	1.5948	0.0058	0.36%
2025-09-22	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5948	1.5948	1.5620	1.5620	0.0328	2.10%
2025-09-19	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5620	1.5620	1.5654	1.5654	-0.0034	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%