鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019245)

今天最新净值 1.7271 -0.0317 -1.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7271
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.5776亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一月鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7254	1.7254	1.7271	1.7271	-0.0017	-0.10%
2026-09-11	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7588	1.7588	-0.0317	-1.84%
2026-09-10	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7588	1.7588	1.7741	1.7741	-0.0153	-0.86%
2026-09-09	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7741	1.7741	1.7698	1.7698	0.0043	0.24%
2026-09-08	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7698	1.7698	1.7656	1.7656	0.0042	0.24%
2026-09-07	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7656	1.7656	1.7624	1.7624	0.0032	0.18%
2026-09-04	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7624	1.7624	1.7713	1.7713	-0.0089	-0.50%
2026-09-03	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7713	1.7713	1.7640	1.7640	0.0073	0.41%
2026-09-02	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7640	1.7640	1.7804	1.7804	-0.0164	-0.92%
2026-09-01	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7804	1.7804	1.7894	1.7894	-0.0090	-0.50%

2026-08-31	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7894	1.7894	1.7846	1.7846	0.0048	0.27%
2026-08-28	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7846	1.7846	1.7863	1.7863	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7661	1.7661	0.0202	1.14%
2026-08-26	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7661	1.7661	1.7590	1.7590	0.0071	0.40%
2026-08-25	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7590	1.7590	1.7653	1.7653	-0.0063	-0.36%
2026-08-24	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7653	1.7653	1.7858	1.7858	-0.0205	-1.16%
2026-08-21	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7858	1.7858	1.7743	1.7743	0.0115	0.65%
2026-08-20	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7743	1.7743	1.7582	1.7582	0.0161	0.91%
2026-08-19	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7582	1.7582	1.8097	1.8097	-0.0515	-2.93%
2026-08-18	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8097	1.8097	1.8083	1.8083	0.0014	0.08%
2026-08-17	019245	鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.7774	1.7774	0.0309	1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%