华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询(005957)
今天最新净值
1.0729
-0.0031 -0.2900%
2024-04-15
- 累计净值:1.0729
- 成立日期:2018-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.5792亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:郑铮 周桓 卢少强
近一季,华夏聚丰混合(FOF)A(005957)基金累计收益率-3.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-12 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-04-11 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0067 |
0.66% |
2024-04-10 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0068 |
-0.66% |
2024-04-09 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0028 |
0.27% |
2024-04-08 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0100 |
-0.97% |
2024-04-03 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |