华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询(005957)

今天最新净值 1.0917 -0.0035 -0.32% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0917
成立日期：2018-10-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6450亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰卢少强

近一季华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚丰混合(FOF)A(005957)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0917	1.0917	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0952	1.0952	-0.0035	-0.32%
2026-09-09	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0972	1.0972	-0.0020	-0.18%
2026-09-08	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0987	1.0987	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0970	1.0970	0.0017	0.15%
2026-09-04	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0986	1.0986	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0942	1.0942	0.0044	0.40%
2026-09-02	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0961	1.0961	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2026-08-31	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0941	1.0941	0.0019	0.17%

2026-08-28	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0911	1.0911	0.0047	0.43%
2026-08-26	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0901	1.0901	0.0010	0.09%
2026-08-25	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0884	1.0884	0.0017	0.16%
2026-08-24	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0913	1.0913	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0893	1.0893	0.0020	0.18%
2026-08-20	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2026-08-19	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0926	1.0926	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0934	1.0934	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0895	1.0895	0.0039	0.36%
2026-08-14	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2026-08-13	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2026-08-12	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0865	1.0865	0.0024	0.22%
2026-08-11	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0880	1.0880	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%

2026-08-07	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0827	1.0827	0.0056	0.52%
2026-08-06	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0815	1.0815	0.0012	0.11%
2026-08-05	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0753	1.0753	0.0062	0.58%
2026-08-04	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0692	1.0692	0.0061	0.57%
2026-08-03	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%
2026-07-31	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0663	1.0663	0.0023	0.22%
2026-07-30	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0647	1.0647	0.0016	0.15%
2026-07-29	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0639	1.0639	0.0008	0.08%
2026-07-28	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0705	1.0705	-0.0066	-0.62%
2026-07-27	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0689	1.0689	0.0016	0.15%
2026-07-24	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0714	1.0714	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0702	1.0702	0.0012	0.11%
2026-07-22	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0708	1.0708	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0616	1.0616	0.0092	0.86%
2026-07-20	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0624	1.0624	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0741	1.0741	-0.0117	-1.10%
2026-07-16	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0834	1.0834	-0.0093	-0.86%
2026-07-15	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0859	1.0859	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0789	1.0789	0.0070	0.65%
2026-07-13	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0916	1.0916	-0.0127	-1.18%
2026-07-10	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0944	1.0944	-0.0028	-0.26%
2026-07-09	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0873	1.0873	0.0071	0.65%
2026-07-08	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0859	1.0859	0.0014	0.13%
2026-07-07	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0907	1.0907	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0913	1.0913	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0882	1.0882	0.0031	0.28%
2026-07-02	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0940	1.0940	-0.0058	-0.53%
2026-07-01	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0969	1.0969	-0.0029	-0.26%
2026-06-30	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0912	1.0912	0.0057	0.52%
2026-06-29	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0896	1.0896	0.0016	0.15%
2026-06-26	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0973	1.0973	-0.0077	-0.70%
2026-06-25	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0920	1.0920	0.0053	0.49%
2026-06-24	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0900	1.0900	0.0020	0.18%
2026-06-23	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.1027	1.1027	-0.0127	-1.17%
2026-06-22	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0989	1.0989	0.0038	0.35%
2026-06-18	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0946	1.0946	0.0043	0.39%
2026-06-17	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0954	1.0954	-0.0008	-0.07%
2026-06-16	005957	华夏聚丰混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0958	1.0958	-0.0004	-0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%