华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询(007643)
今天最新净值
1.0830
0.0005 0.0500%
2024-04-22
- 累计净值:1.0830
- 成立日期:2019-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.5192亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:何移直 杨志远
近一季,华安稳健养老一年(FOF)(007643)基金累计收益率0.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0855 |
1.0855 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-19 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0868 |
1.0868 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-18 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0875 |
1.0875 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0870 |
1.0870 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0043 |
0.40% |
2024-04-16 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0827 |
1.0827 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0047 |
-0.43% |
2024-04-15 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0874 |
1.0874 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0018 |
0.17% |
2024-04-12 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0856 |
1.0856 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-11 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0853 |
1.0853 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-10 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0847 |
1.0847 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-09 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0859 |
1.0859 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0011 |
0.10% |
|
2024-04-08 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0848 |
1.0848 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-04-03 |
007643 |
华安稳健养老一年(FOF) |
1.0864 |
1.0864 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |