华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007643)

今天最新净值 1.2038 -0.0025 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8450亿
最近资产：5.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一季华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2063	1.2063	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2076	1.2076	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2076	1.2076	0.0000	0.00%
2026-09-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2072	1.2072	0.0004	0.03%
2026-09-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2065	1.2065	0.0007	0.06%
2026-09-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2062	1.2062	0.0003	0.02%
2026-09-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2051	1.2051	0.0011	0.09%
2026-09-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2072	1.2072	-0.0021	-0.17%
2026-09-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2073	1.2073	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2065	1.2065	0.0008	0.07%

2026-08-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2070	1.2070	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2065	1.2065	0.0005	0.04%
2026-08-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2052	1.2052	0.0013	0.11%
2026-08-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2046	1.2046	0.0006	0.05%
2026-08-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2052	1.2052	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2050	1.2050	0.0002	0.02%
2026-08-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%
2026-08-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2095	1.2095	-0.0055	-0.45%
2026-08-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2092	1.2092	0.0003	0.02%
2026-08-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2060	1.2060	0.0032	0.27%
2026-08-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2053	1.2053	0.0007	0.06%
2026-08-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2056	1.2056	-0.0003	-0.02%
2026-08-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2047	1.2047	0.0009	0.07%
2026-08-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2064	1.2064	-0.0017	-0.14%
2026-08-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2051	1.2051	0.0013	0.11%

2026-08-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2027	1.2027	0.0024	0.20%
2026-08-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2020	1.2020	0.0007	0.06%
2026-08-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2020	1.2020	1.1997	1.1997	0.0023	0.19%
2026-08-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1978	1.1978	0.0019	0.16%
2026-08-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%
2026-07-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1975	1.1975	0.0013	0.11%
2026-07-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1990	1.1990	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1986	1.1986	0.0004	0.03%
2026-07-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2036	1.2036	-0.0050	-0.42%
2026-07-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2016	1.2016	0.0020	0.17%
2026-07-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2039	1.2039	-0.0023	-0.19%
2026-07-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2026-07-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2048	1.2048	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1980	1.1980	0.0068	0.57%
2026-07-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1991	1.1991	-0.0011	-0.09%
2026-07-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.2070	1.2070	-0.0079	-0.65%
2026-07-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2113	1.2113	-0.0043	-0.35%
2026-07-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2129	1.2129	-0.0016	-0.13%
2026-07-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2080	1.2080	0.0049	0.41%
2026-07-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2144	1.2144	-0.0064	-0.53%
2026-07-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2182	1.2182	-0.0038	-0.31%
2026-07-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2135	1.2135	0.0047	0.39%
2026-07-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2146	1.2146	-0.0011	-0.09%
2026-07-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2171	1.2171	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2178	1.2178	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2168	1.2168	0.0010	0.08%
2026-07-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2252	1.2252	-0.0084	-0.69%
2026-07-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2282	1.2282	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2244	1.2244	0.0038	0.31%
2026-06-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-06-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2286	1.2286	-0.0057	-0.46%
2026-06-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2251	1.2251	0.0035	0.29%
2026-06-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2212	1.2212	0.0039	0.32%
2026-06-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2212	1.2212	1.2288	1.2288	-0.0076	-0.62%
2026-06-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2250	1.2250	0.0038	0.31%
2026-06-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2221	1.2221	0.0029	0.24%
2026-06-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2192	1.2192	0.0029	0.24%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%