华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007643)

今天最新净值 1.1776 0.0025 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1776
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8450亿
最近资产：5.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近一季华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1776	1.1776	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1751	1.1751	0.0025	0.21%
2025-12-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1765	1.1765	-0.0014	-0.12%
2025-12-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1752	1.1752	0.0013	0.11%
2025-12-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1777	1.1777	-0.0025	-0.21%
2025-12-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1768	1.1768	0.0009	0.08%
2025-12-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1740	1.1740	0.0028	0.24%
2025-12-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2025-12-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1757	1.1757	-0.0017	-0.14%
2025-12-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1782	1.1782	-0.0025	-0.21%

2025-12-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1761	1.1761	0.0021	0.18%
2025-11-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1739	1.1739	0.0022	0.19%
2025-11-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1745	1.1745	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1745	1.1745	0.0000	0.00%
2025-11-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1719	1.1719	0.0026	0.22%
2025-11-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1700	1.1700	0.0019	0.16%
2025-11-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1756	1.1756	-0.0056	-0.48%
2025-11-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1771	1.1771	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1776	1.1776	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1810	1.1810	-0.0034	-0.29%
2025-11-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1828	1.1828	-0.0018	-0.15%
2025-11-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1871	1.1871	-0.0043	-0.36%
2025-11-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1837	1.1837	0.0034	0.29%
2025-11-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1842	1.1842	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1848	1.1848	-0.0006	-0.05%

2025-11-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1831	1.1831	0.0017	0.14%
2025-11-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1831	1.1831	1.1844	1.1844	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1811	1.1811	0.0033	0.28%
2025-11-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1800	1.1800	0.0011	0.09%
2025-11-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1844	1.1844	-0.0044	-0.37%
2025-11-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1839	1.1839	0.0005	0.04%
2025-10-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1845	1.1845	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1877	1.1877	-0.0032	-0.27%
2025-10-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1839	1.1839	0.0038	0.32%
2025-10-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1855	1.1855	-0.0016	-0.13%
2025-10-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1814	1.1814	0.0041	0.35%
2025-10-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1777	1.1777	0.0037	0.31%
2025-10-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1773	1.1773	0.0004	0.03%
2025-10-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1795	1.1795	-0.0022	-0.19%
2025-10-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1746	1.1746	0.0049	0.42%
2025-10-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1726	1.1726	0.0020	0.17%
2025-10-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1787	1.1787	-0.0061	-0.52%
2025-10-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1787	1.1787	1.1800	1.1800	-0.0013	-0.11%
2025-10-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1741	1.1741	0.0059	0.50%
2025-10-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1741	1.1741	1.1794	1.1794	-0.0053	-0.45%
2025-10-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1817	1.1817	-0.0023	-0.19%
2025-10-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1882	1.1882	-0.0065	-0.55%
2025-09-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1795	1.1795	-0.0030	-0.25%
2025-09-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1786	1.1786	0.0009	0.08%
2025-09-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1750	1.1750	0.0036	0.31%
2025-09-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1762	1.1762	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1752	1.1752	0.0010	0.09%
2025-09-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1760	1.1760	-0.0008	-0.07%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%