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永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:017146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1488 -0.0023 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1488
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.85%	-1.48%	-3.66%	2.30%	15.69%	15.12%	18.64%
同类排名	286/519	560/680	620/679	626/660	156/439	108/366	48/316	-

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1511	0.20%
2026-09-15	1.1488	-0.20%
2026-09-14	1.1511	-0.09%
2026-09-11	1.1521	-0.39%
2026-09-10	1.1566	-0.21%
2026-09-09	1.1590	0.03%

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	0.4200	0.16%	1.59%
002043	兔宝宝	5.1200	0.15%	5.76%
300596	利安隆	1.9200	0.15%	2.05%
02331	李宁	3.9500	0.14%	3.70%
603259	药明康德	0.7500	0.14%	6.71%
688131	皓元医药	0.9800	0.13%	8.31%
002271	东方雨虹	3.6100	0.10%	8.26%
002001	新和成	1.3600	0.09%	-0.14%
002379	宏桥控股	1.8200	0.09%	2.57%
600985	淮北矿业	3.4400	0.09%	0.28%

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金档案

基金代码	017146	基金简称	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-03-06~2023-03-24	成立日期	2023-03-29	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	田沁琰李程	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.65亿	最近份额	3.5249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%