永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.1401 0.0024 0.21% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1406 0.0001 0.0061%

累计净值：1.1401
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近一月永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1401	1.1401	0.0004	0.04%
2025-12-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1377	1.1377	0.0024	0.21%
2025-12-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1370	1.1370	0.0007	0.06%
2025-12-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1331	1.1331	0.0039	0.34%
2025-12-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1302	1.1302	0.0029	0.26%
2025-12-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1306	1.1306	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1257	1.1257	0.0049	0.44%
2025-12-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1311	1.1311	-0.0054	-0.48%
2025-12-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1326	1.1326	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1287	1.1287	0.0039	0.35%

2025-12-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1306	1.1306	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1290	1.1290	0.0016	0.14%
2025-12-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1333	1.1333	-0.0043	-0.38%
2025-12-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2025-12-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1286	1.1286	0.0040	0.35%
2025-12-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2025-12-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1291	1.1291	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1309	1.1309	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	2.3371	4.34%
永赢先进制造智选混合发起C	2.3131	4.34%
永赢新能源智选混合发起A	0.5036	4.20%
永赢新能源智选混合发起C	0.4966	4.20%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3822	1.89%
永赢高端装备智选混合发起C	1.3633	1.88%
永赢惠添盈一年混合	1.4917	1.67%
永赢数字经济智选混合发起A	1.6725	1.60%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6553	1.60%
通用航空ETF	1.3440	1.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	-0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	-0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	-0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	-0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0031	-0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%