永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.1401 0.0024 0.21% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1401 0.0000 -0.0008%

累计净值：1.1401
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近一季永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1377	1.1377	0.0024	0.21%
2025-12-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1370	1.1370	0.0007	0.06%
2025-12-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1331	1.1331	0.0039	0.34%
2025-12-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1302	1.1302	0.0029	0.26%
2025-12-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1306	1.1306	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1257	1.1257	0.0049	0.44%
2025-12-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1311	1.1311	-0.0054	-0.48%
2025-12-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1326	1.1326	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1287	1.1287	0.0039	0.35%
2025-12-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1306	1.1306	-0.0019	-0.17%

2025-12-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1290	1.1290	0.0016	0.14%
2025-12-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1333	1.1333	-0.0043	-0.38%
2025-12-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2025-12-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1286	1.1286	0.0040	0.35%
2025-12-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2025-12-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1291	1.1291	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1309	1.1309	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%
2025-11-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1248	1.1248	0.0025	0.22%
2025-11-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1251	1.1251	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1220	1.1220	0.0033	0.29%
2025-11-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1201	1.1201	0.0019	0.17%
2025-11-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1289	1.1289	-0.0088	-0.78%
2025-11-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1303	1.1303	-0.0014	-0.12%

2025-11-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%
2025-11-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1339	1.1339	-0.0049	-0.43%
2025-11-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1378	1.1378	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1441	1.1441	-0.0063	-0.55%
2025-11-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1395	1.1395	0.0046	0.40%
2025-11-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1386	1.1386	0.0009	0.08%
2025-11-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1394	1.1394	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1366	1.1366	0.0028	0.25%
2025-11-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1382	1.1382	-0.0016	-0.14%
2025-11-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1341	1.1341	0.0041	0.36%
2025-11-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1349	1.1349	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1398	1.1398	-0.0049	-0.43%
2025-11-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1376	1.1376	0.0022	0.19%
2025-10-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1383	1.1383	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1414	1.1414	-0.0031	-0.27%
2025-10-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1364	1.1364	0.0050	0.44%
2025-10-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1399	1.1399	-0.0035	-0.31%
2025-10-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1356	1.1356	0.0043	0.38%
2025-10-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1323	1.1323	0.0033	0.29%
2025-10-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-10-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1363	1.1363	-0.0040	-0.35%
2025-10-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1306	1.1306	0.0057	0.50%
2025-10-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1351	1.1351	-0.0043	-0.38%
2025-10-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1362	1.1362	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1301	1.1301	0.0061	0.54%
2025-10-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1365	1.1365	-0.0064	-0.56%
2025-10-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2025-10-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1470	1.1470	-0.0112	-0.98%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	2.3371	4.34%
永赢先进制造智选混合发起C	2.3131	4.34%
永赢新能源智选混合发起A	0.5036	4.20%
永赢新能源智选混合发起C	0.4966	4.20%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3822	1.89%
永赢高端装备智选混合发起C	1.3633	1.88%
永赢惠添盈一年混合	1.4917	1.67%
永赢数字经济智选混合发起A	1.6725	1.60%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6553	1.60%
通用航空ETF	1.3440	1.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	-0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	-0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	-0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0031	-0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0490	0.23%