永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.1401 0.0024 0.21% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1406 0.0001 0.0061%

累计净值：1.1401
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近一年永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率9.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1401	1.1401	0.0004	0.04%
2025-12-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1377	1.1377	0.0024	0.21%
2025-12-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1370	1.1370	0.0007	0.06%
2025-12-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1331	1.1331	0.0039	0.34%
2025-12-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1302	1.1302	0.0029	0.26%
2025-12-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1306	1.1306	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1257	1.1257	0.0049	0.44%
2025-12-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1311	1.1311	-0.0054	-0.48%
2025-12-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1326	1.1326	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1287	1.1287	0.0039	0.35%

2025-12-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1306	1.1306	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1290	1.1290	0.0016	0.14%
2025-12-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1333	1.1333	-0.0043	-0.38%
2025-12-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1326	1.1326	0.0007	0.06%
2025-12-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1286	1.1286	0.0040	0.35%
2025-12-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2025-12-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1291	1.1291	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1309	1.1309	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%
2025-11-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1248	1.1248	0.0025	0.22%
2025-11-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1251	1.1251	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1220	1.1220	0.0033	0.29%
2025-11-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1201	1.1201	0.0019	0.17%
2025-11-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1289	1.1289	-0.0088	-0.78%

2025-11-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1303	1.1303	-0.0014	-0.12%
2025-11-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1290	1.1290	0.0013	0.12%
2025-11-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1339	1.1339	-0.0049	-0.43%
2025-11-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1378	1.1378	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1441	1.1441	-0.0063	-0.55%
2025-11-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1395	1.1395	0.0046	0.40%
2025-11-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1386	1.1386	0.0009	0.08%
2025-11-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1394	1.1394	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1366	1.1366	0.0028	0.25%
2025-11-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1382	1.1382	-0.0016	-0.14%
2025-11-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1341	1.1341	0.0041	0.36%
2025-11-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1349	1.1349	-0.0008	-0.07%
2025-11-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1398	1.1398	-0.0049	-0.43%
2025-11-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1376	1.1376	0.0022	0.19%
2025-10-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1383	1.1383	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1414	1.1414	-0.0031	-0.27%
2025-10-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1364	1.1364	0.0050	0.44%
2025-10-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1399	1.1399	-0.0035	-0.31%
2025-10-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1356	1.1356	0.0043	0.38%
2025-10-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1323	1.1323	0.0033	0.29%
2025-10-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2025-10-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1363	1.1363	-0.0040	-0.35%
2025-10-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1306	1.1306	0.0057	0.50%
2025-10-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1308	1.1308	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1351	1.1351	-0.0043	-0.38%
2025-10-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1362	1.1362	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1301	1.1301	0.0061	0.54%
2025-10-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1365	1.1365	-0.0064	-0.56%
2025-10-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1358	1.1358	0.0007	0.06%
2025-10-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1470	1.1470	-0.0112	-0.98%
2025-09-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1332	1.1332	-0.0056	-0.49%
2025-09-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1315	1.1315	0.0017	0.15%
2025-09-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1248	1.1248	0.0067	0.60%
2025-09-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1260	1.1260	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1225	1.1225	0.0035	0.31%
2025-09-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1238	1.1238	-0.0013	-0.12%
2025-09-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1230	1.1230	0.0017	0.15%
2025-09-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1220	1.1220	0.0010	0.09%
2025-09-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1217	1.1217	0.0003	0.03%
2025-09-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1163	1.1163	0.0054	0.48%
2025-09-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2025-09-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1170	1.1170	-0.0009	-0.08%
2025-09-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1138	1.1138	0.0032	0.29%
2025-09-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1035	1.1035	0.0103	0.93%
2025-09-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1129	1.1129	-0.0094	-0.84%
2025-09-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1143	1.1143	-0.0014	-0.13%
2025-09-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1203	1.1203	-0.0060	-0.54%
2025-09-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1154	1.1154	0.0049	0.44%
2025-08-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1142	1.1142	0.0012	0.11%
2025-08-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1104	1.1104	0.0038	0.34%
2025-08-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1172	1.1172	-0.0068	-0.61%
2025-08-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1188	1.1188	-0.0016	-0.14%
2025-08-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1094	1.1094	0.0094	0.85%
2025-08-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1011	1.1011	0.0083	0.75%
2025-08-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1020	1.1020	-0.0009	-0.08%
2025-08-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0989	1.0989	0.0031	0.28%
2025-08-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1007	1.1007	-0.0018	-0.16%
2025-08-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0953	1.0953	0.0054	0.49%
2025-08-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0906	1.0906	0.0047	0.43%
2025-08-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0933	1.0933	-0.0027	-0.25%
2025-08-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0858	1.0858	0.0075	0.69%
2025-08-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0845	1.0845	0.0013	0.12%
2025-08-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0827	1.0827	0.0018	0.17%
2025-08-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0850	1.0850	-0.0023	-0.21%
2025-08-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0859	1.0859	-0.0009	-0.08%
2025-08-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0830	1.0830	0.0029	0.27%
2025-08-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%
2025-08-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0767	1.0767	0.0033	0.31%
2025-08-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0786	1.0786	-0.0019	-0.18%
2025-07-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0834	1.0834	-0.0048	-0.44%
2025-07-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0862	1.0862	-0.0028	-0.26%
2025-07-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0832	1.0832	0.0030	0.28%
2025-07-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0810	1.0810	0.0022	0.20%
2025-07-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0817	1.0817	-0.0007	-0.06%
2025-07-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0782	1.0782	0.0035	0.32%
2025-07-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0770	1.0770	0.0012	0.11%
2025-07-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2025-07-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0746	1.0746	0.0021	0.20%
2025-07-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0728	1.0728	0.0018	0.17%
2025-07-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0678	1.0678	0.0050	0.47%
2025-07-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%
2025-07-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0653	1.0653	0.0023	0.22%
2025-07-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%
2025-07-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0590	1.0590	0.0033	0.31%
2025-07-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0606	1.0606	-0.0016	-0.15%
2025-07-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2025-07-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0583	1.0583	0.0021	0.20%
2025-07-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0598	1.0598	-0.0015	-0.14%
2025-07-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0585	1.0585	0.0013	0.12%
2025-06-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0559	1.0559	0.0026	0.25%
2025-06-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0575	1.0575	-0.0016	-0.15%
2025-06-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%
2025-06-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0559	1.0559	0.0028	0.27%
2025-06-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0539	1.0539	0.0020	0.19%
2025-06-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0528	1.0528	0.0011	0.10%
2025-06-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0529	1.0529	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0558	1.0558	-0.0029	-0.27%
2025-06-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0563	1.0563	-0.0005	-0.05%
2025-06-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0580	1.0580	-0.0017	-0.16%
2025-06-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0557	1.0557	0.0023	0.22%
2025-06-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0582	1.0582	-0.0025	-0.24%
2025-06-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0545	1.0545	0.0029	0.28%
2025-06-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0551	1.0551	-0.0006	-0.06%
2025-06-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0532	1.0532	0.0019	0.18%
2025-06-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2025-06-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0525	1.0525	0.0007	0.07%
2025-06-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0510	1.0510	0.0015	0.14%
2025-06-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2025-05-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2025-05-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0487	1.0487	0.0007	0.07%
2025-05-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-05-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2025-05-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2025-05-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0505	1.0505	-0.0010	-0.10%
2025-05-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0513	1.0513	-0.0008	-0.08%
2025-05-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0497	1.0497	0.0016	0.15%
2025-05-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0472	1.0472	0.0025	0.24%
2025-05-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0463	1.0463	0.0009	0.09%
2025-05-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2025-05-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0487	1.0487	-0.0027	-0.26%
2025-05-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0474	1.0474	0.0013	0.12%
2025-05-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0476	1.0476	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0467	1.0467	0.0009	0.09%
2025-05-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0472	1.0472	-0.0005	-0.05%
2025-05-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2025-05-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0459	1.0459	0.0005	0.05%
2025-05-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0433	1.0433	0.0026	0.25%
2025-04-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0429	1.0429	0.0004	0.04%
2025-04-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2025-04-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0434	1.0434	-0.0012	-0.12%
2025-04-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2025-04-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0442	1.0442	-0.0011	-0.11%
2025-04-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0410	1.0410	0.0032	0.31%
2025-04-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0393	1.0393	0.0017	0.16%
2025-04-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2025-04-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2025-04-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0384	1.0384	0.0004	0.04%
2025-04-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0363	1.0363	0.0021	0.20%
2025-04-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0355	1.0355	0.0008	0.08%
2025-04-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0330	1.0330	0.0025	0.24%
2025-04-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2025-04-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0311	1.0311	0.0015	0.15%
2025-04-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0487	1.0487	-0.0176	-1.68%
2025-04-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0509	1.0509	-0.0022	-0.21%
2025-04-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2025-04-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0493	1.0493	0.0012	0.11%
2025-03-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0506	1.0506	-0.0013	-0.12%
2025-03-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0509	1.0509	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2025-03-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%
2025-03-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0518	1.0518	-0.0016	-0.15%
2025-03-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0511	1.0511	0.0007	0.07%
2025-03-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0556	1.0556	-0.0045	-0.43%
2025-03-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0576	1.0576	-0.0020	-0.19%
2025-03-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2025-03-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0546	1.0546	0.0029	0.27%
2025-03-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0550	1.0550	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0500	1.0500	0.0050	0.48%
2025-03-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0513	1.0513	-0.0013	-0.12%
2025-03-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0540	1.0540	-0.0025	-0.24%
2025-03-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0553	1.0553	-0.0013	-0.12%
2025-03-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0578	1.0578	-0.0025	-0.24%
2025-03-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0528	1.0528	0.0050	0.47%
2025-03-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0503	1.0503	0.0025	0.24%
2025-03-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0499	1.0499	0.0006	0.06%
2025-02-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0595	1.0595	-0.0096	-0.91%
2025-02-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0616	1.0616	-0.0021	-0.20%
2025-02-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0572	1.0572	0.0044	0.42%
2025-02-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0609	1.0609	-0.0037	-0.35%
2025-02-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0626	1.0626	-0.0017	-0.16%
2025-02-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0545	1.0545	0.0081	0.77%
2025-02-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0559	1.0559	-0.0014	-0.13%
2025-02-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0521	1.0521	0.0038	0.36%
2025-02-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0536	1.0536	-0.0015	-0.14%
2025-02-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-02-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0504	1.0504	0.0031	0.30%
2025-02-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0523	1.0523	-0.0019	-0.18%
2025-02-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0489	1.0489	0.0034	0.32%
2025-02-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0505	1.0505	-0.0016	-0.15%
2025-02-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0472	1.0472	0.0033	0.32%
2025-02-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0434	1.0434	0.0038	0.36%
2025-02-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0381	1.0381	0.0053	0.51%
2025-02-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0329	1.0329	0.0052	0.50%
2025-01-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0347	1.0347	-0.0018	-0.17%
2025-01-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0314	1.0314	0.0033	0.32%
2025-01-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0335	1.0335	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2025-01-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0314	1.0314	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0322	1.0322	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2025-01-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0331	1.0331	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-01-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0334	1.0334	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0359	1.0359	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0384	1.0384	-0.0025	-0.24%
2024-12-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	2.3371	4.34%
永赢先进制造智选混合发起C	2.3131	4.34%
永赢新能源智选混合发起A	0.5036	4.20%
永赢新能源智选混合发起C	0.4966	4.20%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3822	1.89%
永赢高端装备智选混合发起C	1.3633	1.88%
永赢惠添盈一年混合	1.4917	1.67%
永赢数字经济智选混合发起A	1.6725	1.60%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6553	1.60%
通用航空ETF	1.3440	1.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0004	-0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	-0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	-0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0121	-0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.17%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0031	-0.17%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%