永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.1566 -0.0024 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1566
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰李程

近一季永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1566	1.1566	-0.0045	-0.39%
2026-09-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1590	1.1590	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1586	1.1586	0.0004	0.03%
2026-09-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1575	1.1575	0.0011	0.10%
2026-09-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1575	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1566	1.1566	0.0012	0.10%
2026-09-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1616	1.1616	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1630	1.1630	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1643	1.1643	-0.0013	-0.11%

2026-08-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1651	1.1651	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1631	1.1631	0.0020	0.17%
2026-08-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1625	1.1625	0.0006	0.05%
2026-08-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-08-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1648	1.1648	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1628	1.1628	0.0020	0.17%
2026-08-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1607	1.1607	0.0021	0.18%
2026-08-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1715	1.1715	-0.0108	-0.93%
2026-08-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1726	1.1726	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1661	1.1661	0.0065	0.56%
2026-08-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1652	1.1652	0.0009	0.08%
2026-08-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1682	1.1682	-0.0030	-0.26%
2026-08-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1667	1.1667	0.0015	0.13%
2026-08-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1691	1.1691	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1675	1.1675	0.0016	0.14%

2026-08-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1634	1.1634	0.0041	0.35%
2026-08-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1639	1.1639	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1596	1.1596	0.0043	0.37%
2026-08-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1552	1.1552	0.0044	0.38%
2026-08-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1572	1.1572	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1558	1.1558	0.0014	0.12%
2026-07-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1586	1.1586	-0.0028	-0.24%
2026-07-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1569	1.1569	0.0017	0.15%
2026-07-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1656	1.1656	-0.0087	-0.75%
2026-07-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1603	1.1603	0.0053	0.46%
2026-07-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1650	1.1650	-0.0047	-0.40%
2026-07-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1688	1.1688	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1596	1.1596	0.0092	0.79%
2026-07-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1611	1.1611	-0.0015	-0.13%
2026-07-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1611	1.1611	1.1757	1.1757	-0.0146	-1.26%
2026-07-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1808	1.1808	-0.0051	-0.43%
2026-07-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1825	1.1825	-0.0017	-0.14%
2026-07-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1750	1.1750	0.0075	0.64%
2026-07-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1864	1.1864	-0.0114	-0.97%
2026-07-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1950	1.1950	-0.0086	-0.72%
2026-07-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1844	1.1844	0.0106	0.89%
2026-07-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1873	1.1873	-0.0029	-0.24%
2026-07-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1908	1.1908	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1941	1.1941	-0.0033	-0.28%
2026-07-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1923	1.1923	0.0018	0.15%
2026-07-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2071	1.2071	-0.0148	-1.24%
2026-07-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2133	1.2133	-0.0062	-0.51%
2026-06-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2049	1.2049	0.0084	0.70%
2026-06-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2021	1.2021	0.0028	0.23%
2026-06-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2131	1.2131	-0.0110	-0.91%
2026-06-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2063	1.2063	0.0068	0.56%
2026-06-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.1999	1.1999	0.0064	0.53%
2026-06-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2137	1.2137	-0.0138	-1.15%
2026-06-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2071	1.2071	0.0066	0.55%
2026-06-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2013	1.2013	0.0058	0.48%
2026-06-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1952	1.1952	0.0061	0.51%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%