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永赢先锋半导体智选混合发起C - 基金主页(代码:025209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2371 -0.0334 -1.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8293 0.0999 5.7773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2371
成立日期：2025-09-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3718亿
最近资产：4.03亿
基金公司：永赢基金
基金经理：张海啸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	69.13%	-3.89%	-6.91%	-8.37%	125.46%	-	-	66.57%
同类排名	48/4982	4607/5417	4172/5423	2593/5358	10/4733			-

永赢先锋半导体智选混合发起C(025209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2519	0.66%
2026-09-14	2.2371	-1.49%
2026-09-11	2.2705	-1.79%
2026-09-10	2.3119	-0.25%
2026-09-09	2.3176	-1.10%
2026-09-08	2.3431	-0.50%

永赢先锋半导体智选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.92%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	7.56%	0.47%
001309	德明利	0.0000	7.16%	8.92%
301308	江波龙	0.0000	7.06%	5.65%
688766	普冉股份	0.0000	6.99%	-3.67%
300475	香农芯创	0.0000	6.84%	0.42%
688525	佰维存储	0.0000	6.76%	2.89%
300661	圣邦股份	0.0000	3.49%	-2.26%
688536	思瑞浦	0.0000	3.32%	1.02%
605111	新洁能	0.0000	2.95%	-2.21%

永赢先锋半导体智选混合发起C(025209)基金档案

基金代码	025209	基金简称	永赢先锋半导体智选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-10	成立日期	2025-09-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张海啸	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.03亿	最近份额	3.3718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢新材料智选混合发起C	0.7830	1.63%
永赢新材料智选混合发起A	0.7882	1.62%
永赢上证科创板50成份指数A	1.5459	1.44%
永赢上证科创板50成份指数C	1.5415	1.43%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7225	1.34%
永赢数字经济智选混合发起C	1.6999	1.34%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0732	0.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0755	0.96%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0743	0.96%
永赢科技驱动A	2.8452	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%