永赢先锋半导体智选混合发起C基金净值查询(025209)
今天最新净值
2.2371
-0.0334 -1.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8293
0.0999 5.7773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2371
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3718亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢先锋半导体智选混合发起C(025209)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0148 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.2371 |
2.2371 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.0334 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.2705 |
2.2705 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0414 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3119 |
2.3119 |
2.3176 |
2.3176 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3176 |
2.3176 |
2.3431 |
2.3431 |
-0.0255 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3431 |
2.3431 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3548 |
2.3548 |
2.2665 |
2.2665 |
0.0883 |
3.90% |
| 2026-09-04 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.2665 |
2.2665 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0711 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3376 |
2.3376 |
2.3314 |
2.3314 |
0.0062 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3314 |
2.3314 |
2.3725 |
2.3725 |
-0.0411 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3725 |
2.3725 |
2.4394 |
2.4394 |
-0.0669 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.4394 |
2.4394 |
2.4036 |
2.4036 |
0.0358 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.4036 |
2.4036 |
2.4542 |
2.4542 |
-0.0506 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.4542 |
2.4542 |
2.3369 |
2.3369 |
0.1173 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3369 |
2.3369 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0226 |
-0.96% |
| 2026-08-25 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3595 |
2.3595 |
2.3468 |
2.3468 |
0.0127 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3468 |
2.3468 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.1020 |
-4.35% |
| 2026-08-21 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.4488 |
2.4488 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0200 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.4288 |
2.4288 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0521 |
2.19% |
| 2026-08-19 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.3767 |
2.3767 |
2.5427 |
2.5427 |
-0.1660 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.5427 |
2.5427 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0155 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
2.5582 |
2.5582 |
2.4191 |
2.4191 |
0.1391 |
5.75% |
