永赢先锋半导体智选混合发起C基金净值查询(025209)
今天最新净值
1.6884
0.0415 2.52%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.7132
-0.0114 -0.6591%
- 累计净值：1.6884
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3718亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一月,永赢先锋半导体智选混合发起C(025209)基金累计收益率33.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.7246 |
1.7246 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0362 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0415 |
2.52% |
| 2026-01-19 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2026-01-16 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.6632 |
1.6632 |
1.5373 |
1.5373 |
0.1259 |
8.19% |
| 2026-01-15 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0512 |
3.45% |
| 2026-01-14 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0143 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.4718 |
1.4718 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0381 |
-2.52% |
| 2026-01-12 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.5099 |
1.5099 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0274 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.4825 |
1.4825 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0268 |
-1.81% |
| 2026-01-08 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0279 |
-1.85% |
|
|
| 2026-01-07 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.5372 |
1.5372 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0422 |
2.82% |
| 2026-01-06 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0402 |
2.76% |
| 2026-01-05 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.4548 |
1.4548 |
1.3315 |
1.3315 |
0.1233 |
9.26% |
| 2025-12-31 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0426 |
-3.20% |
| 2025-12-30 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0253 |
1.85% |
| 2025-12-25 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0586 |
4.47% |
| 2025-12-23 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-12-22 |
025209 |
永赢先锋半导体智选混合发起C |
1.2995 |
1.2995 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0358 |
2.83% |
