鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)
今天最新净值
1.4009
-0.0084 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
-0.0003 -0.0243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4009
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9945亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑科
近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一季,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3859 |
1.3859 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4009 |
1.4009 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4093 |
1.4093 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4073 |
1.4073 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4061 |
1.4061 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4028 |
1.4028 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4075 |
1.4075 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4034 |
1.4034 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4133 |
1.4133 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
1.4185 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0026 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4159 |
1.4159 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4174 |
1.4174 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4068 |
1.4068 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4027 |
1.4027 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4055 |
1.4055 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4170 |
1.4170 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4106 |
1.4106 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4035 |
1.4035 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0279 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4314 |
1.4314 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4309 |
1.4309 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0169 |
1.18% |
| 2026-08-14 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4140 |
1.4140 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4108 |
1.4108 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4211 |
1.4211 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4149 |
1.4149 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4236 |
1.4236 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0039 |
0.27% |
|
|
| 2026-08-07 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
1.4197 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0151 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4046 |
1.4046 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4036 |
1.4036 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0215 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3821 |
1.3821 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0227 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3594 |
1.3594 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3788 |
1.3788 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0141 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3647 |
1.3647 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0217 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3864 |
1.3864 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3801 |
1.3801 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0284 |
-2.06% |
| 2026-07-27 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4085 |
1.4085 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4049 |
1.4049 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
1.4197 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4197 |
1.4197 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4217 |
1.4217 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0259 |
1.82% |
| 2026-07-20 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3958 |
1.3958 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3883 |
1.3883 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0318 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4201 |
1.4201 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0189 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4390 |
1.4390 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4510 |
1.4510 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0273 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4237 |
1.4237 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4383 |
1.4383 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0270 |
-1.88% |
| 2026-07-09 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4653 |
1.4653 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0305 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4348 |
1.4348 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4370 |
1.4370 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4415 |
1.4415 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4541 |
1.4541 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4492 |
1.4492 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0485 |
-3.35% |
| 2026-07-01 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4977 |
1.4977 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0165 |
-1.10% |
| 2026-06-30 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5142 |
1.5142 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0244 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4898 |
1.4898 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4922 |
1.4922 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5106 |
1.5106 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0231 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4875 |
1.4875 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0199 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4676 |
1.4676 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0258 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4934 |
1.4934 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4839 |
1.4839 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0224 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4615 |
1.4615 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0172 |
1.18% |
