鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)

今天最新净值 1.2771 0.0069 0.54% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2745 -0.0003 -0.0220%

累计净值：1.2771
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9945亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：
基金经理：郑科孙博斐

近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.2771	1.2771	-0.0023	-0.18%
2025-12-12	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2771	1.2771	1.2702	1.2702	0.0069	0.54%
2025-12-11	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2702	1.2702	1.2761	1.2761	-0.0059	-0.46%
2025-12-10	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2726	1.2726	0.0035	0.28%
2025-12-09	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2818	1.2818	-0.0092	-0.72%
2025-12-08	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2818	1.2818	1.2770	1.2770	0.0048	0.38%
2025-12-05	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2770	1.2770	1.2710	1.2710	0.0060	0.47%
2025-12-04	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2710	1.2710	1.2721	1.2721	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2721	1.2721	1.2739	1.2739	-0.0018	-0.14%
2025-12-02	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2739	1.2739	1.2795	1.2795	-0.0056	-0.44%

2025-12-01	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2795	1.2795	1.2700	1.2700	0.0095	0.75%
2025-11-28	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2647	1.2647	0.0053	0.42%
2025-11-27	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2646	1.2646	0.0001	0.01%
2025-11-26	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2646	1.2646	1.2626	1.2626	0.0020	0.16%
2025-11-25	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2626	1.2626	1.2529	1.2529	0.0097	0.77%
2025-11-24	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2560	1.2560	-0.0031	-0.25%
2025-11-21	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2810	1.2810	-0.0250	-1.99%
2025-11-20	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2810	1.2810	1.2876	1.2876	-0.0066	-0.51%
2025-11-19	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2876	1.2876	1.2799	1.2799	0.0077	0.60%
2025-11-18	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2799	1.2799	1.2931	1.2931	-0.0132	-1.03%
2025-11-17	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2931	1.2931	1.2929	1.2929	0.0002	0.02%
2025-11-14	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2929	1.2929	1.3044	1.3044	-0.0115	-0.88%
2025-11-13	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3044	1.3044	1.2909	1.2909	0.0135	1.03%
2025-11-12	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2909	1.2909	1.2940	1.2940	-0.0031	-0.24%
2025-11-11	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2940	1.2940	1.3017	1.3017	-0.0077	-0.59%

2025-11-10	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3017	1.3017	1.2995	1.2995	0.0022	0.17%
2025-11-07	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2995	1.2995	1.2994	1.2994	0.0001	0.01%
2025-11-06	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2994	1.2994	1.2878	1.2878	0.0116	0.90%
2025-11-05	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2878	1.2878	1.2818	1.2818	0.0060	0.47%
2025-11-04	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2818	1.2818	1.2910	1.2910	-0.0092	-0.71%
2025-11-03	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2910	1.2910	1.2892	1.2892	0.0018	0.14%
2025-10-31	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2892	1.2892	1.3004	1.3004	-0.0112	-0.86%
2025-10-30	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3004	1.3004	1.3016	1.3016	-0.0012	-0.09%
2025-10-29	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3016	1.3016	1.2859	1.2859	0.0157	1.21%
2025-10-28	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2859	1.2859	1.2965	1.2965	-0.0106	-0.82%
2025-10-27	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2965	1.2965	1.2845	1.2845	0.0120	0.93%
2025-10-24	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2845	1.2845	1.2764	1.2764	0.0081	0.63%
2025-10-23	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2708	1.2708	0.0056	0.44%
2025-10-22	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2783	1.2783	-0.0075	-0.59%
2025-10-21	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2683	1.2683	0.0100	0.79%
2025-10-20	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2683	1.2683	1.2612	1.2612	0.0071	0.56%
2025-10-17	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2612	1.2612	1.2830	1.2830	-0.0218	-1.73%
2025-10-16	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2830	1.2830	1.2869	1.2869	-0.0039	-0.30%
2025-10-15	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2869	1.2869	1.2748	1.2748	0.0121	0.95%
2025-10-14	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.3117	1.3117	-0.0369	-2.89%
2025-10-13	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3117	1.3117	1.3033	1.3033	0.0084	0.64%
2025-10-10	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3033	1.3033	1.3388	1.3388	-0.0355	-2.72%
2025-09-26	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2959	1.2959	1.3104	1.3104	-0.0145	-1.11%
2025-09-25	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3104	1.3104	1.3038	1.3038	0.0066	0.51%
2025-09-24	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3038	1.3038	1.2926	1.2926	0.0112	0.87%
2025-09-23	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2880	1.2880	0.0046	0.36%
2025-09-22	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2880	1.2880	1.2749	1.2749	0.0131	1.03%
2025-09-19	017381	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2749	1.2749	1.2764	1.2764	-0.0015	-0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
招商体育文化休闲股票C	1.7820	0.56%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3282	0.48%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3171	0.48%
富国金融地产行业混合C	1.4702	0.45%
浦银安盛红利精选混合C	1.4232	0.44%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%