汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询(019162)

今天最新净值 1.3013 -0.0097 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3013
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1225亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2951	1.2951	1.3013	1.3013	-0.0062	-0.48%
2026-09-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3013	1.3013	1.3110	1.3110	-0.0097	-0.74%
2026-09-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3099	1.3099	0.0011	0.08%
2026-09-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3099	1.3099	1.3248	1.3248	-0.0149	-1.12%
2026-09-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3248	1.3248	1.3225	1.3225	0.0023	0.17%
2026-09-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3154	1.3154	0.0071	0.54%
2026-09-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3154	1.3154	1.3134	1.3134	0.0020	0.15%
2026-09-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3293	1.3293	-0.0159	-1.21%
2026-09-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3293	1.3293	1.3228	1.3228	0.0065	0.49%
2026-09-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3228	1.3228	1.3176	1.3176	0.0052	0.39%

2026-09-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3176	1.3176	1.3309	1.3309	-0.0133	-1.00%
2026-09-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3309	1.3309	1.3211	1.3211	0.0098	0.74%
2026-08-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3211	1.3211	1.3157	1.3157	0.0054	0.41%
2026-08-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3157	1.3157	1.3145	1.3145	0.0012	0.09%
2026-08-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3145	1.3145	1.3138	1.3138	0.0007	0.05%
2026-08-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3138	1.3138	1.3022	1.3022	0.0116	0.89%
2026-08-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3022	1.3022	1.3039	1.3039	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3039	1.3039	1.2967	1.2967	0.0072	0.56%
2026-08-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2967	1.2967	1.2974	1.2974	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2974	1.2974	1.2962	1.2962	0.0012	0.09%
2026-08-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.2939	1.2939	0.0023	0.18%
2026-08-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2939	1.2939	1.2900	1.2900	0.0039	0.30%
2026-08-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2900	1.2900	1.2851	1.2851	0.0049	0.38%
2026-08-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2851	1.2851	1.2936	1.2936	-0.0085	-0.66%
2026-08-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2936	1.2936	1.2973	1.2973	-0.0037	-0.29%

2026-08-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2973	1.2973	1.3000	1.3000	-0.0027	-0.21%
2026-08-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.3067	1.3067	-0.0067	-0.51%
2026-08-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2963	1.2963	0.0104	0.80%
2026-08-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2963	1.2963	1.2987	1.2987	-0.0024	-0.18%
2026-08-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2987	1.2987	1.2997	1.2997	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2997	1.2997	1.3001	1.3001	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3001	1.3001	1.3194	1.3194	-0.0193	-1.48%
2026-08-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3193	1.3193	0.0001	0.01%
2026-07-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3193	1.3193	1.3272	1.3272	-0.0079	-0.60%
2026-07-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3116	1.3116	0.0156	1.19%
2026-07-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3116	1.3116	1.2984	1.2984	0.0132	1.02%
2026-07-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2984	1.2984	1.2955	1.2955	0.0029	0.22%
2026-07-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2933	1.2933	0.0022	0.17%
2026-07-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2933	1.2933	1.3106	1.3106	-0.0173	-1.32%
2026-07-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.2996	1.2996	0.0110	0.85%
2026-07-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2996	1.2996	1.2884	1.2884	0.0112	0.87%
2026-07-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2884	1.2884	1.2934	1.2934	-0.0050	-0.39%
2026-07-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.2610	1.2610	0.0324	2.57%
2026-07-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2610	1.2610	1.2633	1.2633	-0.0023	-0.18%
2026-07-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2633	1.2633	1.2750	1.2750	-0.0117	-0.92%
2026-07-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2750	1.2750	1.2598	1.2598	0.0152	1.21%
2026-07-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2598	1.2598	1.2449	1.2449	0.0149	1.20%
2026-07-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2461	1.2461	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2461	1.2461	1.2470	1.2470	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2470	1.2470	1.2474	1.2474	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2474	1.2474	1.2493	1.2493	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2493	1.2493	1.2654	1.2654	-0.0161	-1.27%
2026-07-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2654	1.2654	1.2512	1.2512	0.0142	1.13%
2026-07-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2512	1.2512	1.2478	1.2478	0.0034	0.27%
2026-07-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2478	1.2478	1.2476	1.2476	0.0002	0.02%
2026-07-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2476	1.2476	1.2255	1.2255	0.0221	1.80%
2026-06-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2255	1.2255	1.2399	1.2399	-0.0144	-1.18%
2026-06-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2280	1.2280	0.0119	0.97%
2026-06-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2280	1.2280	1.2464	1.2464	-0.0184	-1.48%
2026-06-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2459	1.2459	0.0005	0.04%
2026-06-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2618	1.2618	-0.0159	-1.28%
2026-06-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2618	1.2618	1.2720	1.2720	-0.0102	-0.80%
2026-06-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2720	1.2720	1.2426	1.2426	0.0294	2.37%
2026-06-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2426	1.2426	1.2731	1.2731	-0.0305	-2.45%
2026-06-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2731	1.2731	1.2747	1.2747	-0.0016	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%