汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询(019163)

今天最新净值 1.2865 -0.0096 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2865
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1230亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2804	1.2804	1.2865	1.2865	-0.0061	-0.47%
2026-09-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2865	1.2865	1.2961	1.2961	-0.0096	-0.74%
2026-09-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2961	1.2961	1.2951	1.2951	0.0010	0.08%
2026-09-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2951	1.2951	1.3099	1.3099	-0.0148	-1.13%
2026-09-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3099	1.3099	1.3076	1.3076	0.0023	0.18%
2026-09-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3076	1.3076	1.3006	1.3006	0.0070	0.54%
2026-09-08	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3006	1.3006	1.2986	1.2986	0.0020	0.15%
2026-09-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2986	1.2986	1.3144	1.3144	-0.0158	-1.22%
2026-09-04	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3144	1.3144	1.3080	1.3080	0.0064	0.49%
2026-09-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3080	1.3080	1.3029	1.3029	0.0051	0.39%

2026-09-02	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.3160	1.3160	-0.0131	-1.00%
2026-09-01	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3160	1.3160	1.3064	1.3064	0.0096	0.73%
2026-08-31	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3064	1.3064	1.3011	1.3011	0.0053	0.41%
2026-08-28	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3011	1.3011	1.2999	1.2999	0.0012	0.09%
2026-08-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2999	1.2999	1.2992	1.2992	0.0007	0.05%
2026-08-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2992	1.2992	1.2878	1.2878	0.0114	0.89%
2026-08-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2878	1.2878	1.2894	1.2894	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.2824	1.2824	0.0070	0.55%
2026-08-21	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2824	1.2824	1.2831	1.2831	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2831	1.2831	1.2819	1.2819	0.0012	0.09%
2026-08-19	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2819	1.2819	1.2796	1.2796	0.0023	0.18%
2026-08-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2796	1.2796	1.2758	1.2758	0.0038	0.30%
2026-08-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2758	1.2758	1.2709	1.2709	0.0049	0.39%
2026-08-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2709	1.2709	1.2794	1.2794	-0.0085	-0.66%
2026-08-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2794	1.2794	1.2831	1.2831	-0.0037	-0.29%

2026-08-12	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2831	1.2831	1.2857	1.2857	-0.0026	-0.20%
2026-08-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2857	1.2857	1.2924	1.2924	-0.0067	-0.52%
2026-08-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2924	1.2924	1.2821	1.2821	0.0103	0.80%
2026-08-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2821	1.2821	1.2846	1.2846	-0.0025	-0.19%
2026-08-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2846	1.2846	1.2855	1.2855	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2855	1.2855	1.2859	1.2859	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2859	1.2859	1.3051	1.3051	-0.0192	-1.49%
2026-08-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3051	1.3051	1.3050	1.3050	0.0001	0.01%
2026-07-31	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3050	1.3050	1.3128	1.3128	-0.0078	-0.59%
2026-07-30	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.3128	1.3128	1.2974	1.2974	0.0154	1.19%
2026-07-29	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2974	1.2974	1.2844	1.2844	0.0130	1.01%
2026-07-28	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2844	1.2844	1.2815	1.2815	0.0029	0.23%
2026-07-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2815	1.2815	1.2794	1.2794	0.0021	0.16%
2026-07-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2794	1.2794	1.2965	1.2965	-0.0171	-1.32%
2026-07-23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2965	1.2965	1.2857	1.2857	0.0108	0.84%
2026-07-22	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2857	1.2857	1.2746	1.2746	0.0111	0.87%
2026-07-21	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2746	1.2746	1.2796	1.2796	-0.0050	-0.39%
2026-07-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2796	1.2796	1.2475	1.2475	0.0321	2.57%
2026-07-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2475	1.2475	1.2498	1.2498	-0.0023	-0.18%
2026-07-16	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2498	1.2498	1.2614	1.2614	-0.0116	-0.92%
2026-07-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2614	1.2614	1.2463	1.2463	0.0151	1.21%
2026-07-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2463	1.2463	1.2317	1.2317	0.0146	1.19%
2026-07-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2317	1.2317	1.2329	1.2329	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2329	1.2329	1.2338	1.2338	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2338	1.2338	1.2342	1.2342	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2342	1.2342	1.2361	1.2361	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2361	1.2361	1.2521	1.2521	-0.0160	-1.28%
2026-07-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2521	1.2521	1.2380	1.2380	0.0141	1.14%
2026-07-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2380	1.2380	1.2346	1.2346	0.0034	0.28%
2026-07-02	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2346	1.2346	1.2344	1.2344	0.0002	0.02%
2026-07-01	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2344	1.2344	1.2126	1.2126	0.0218	1.80%
2026-06-30	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2126	1.2126	1.2268	1.2268	-0.0142	-1.17%
2026-06-29	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2268	1.2268	1.2151	1.2151	0.0117	0.96%
2026-06-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.2334	1.2334	-0.0183	-1.48%
2026-06-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2334	1.2334	1.2329	1.2329	0.0005	0.04%
2026-06-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2329	1.2329	1.2486	1.2486	-0.0157	-1.27%
2026-06-23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2486	1.2486	1.2588	1.2588	-0.0102	-0.81%
2026-06-22	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2588	1.2588	1.2297	1.2297	0.0291	2.37%
2026-06-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2297	1.2297	1.2599	1.2599	-0.0302	-2.46%
2026-06-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2599	1.2599	1.2615	1.2615	-0.0016	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%