汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询(019163)
今天最新净值
1.2804
-0.0061 -0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2804
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1230亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：晏阳
近一月汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0064 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0114 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
019163 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0038 |
0.30% |
