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汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询(019163)

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今天最新净值 1.2804 -0.0061 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2804
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1230亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近一周汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2779	1.2779	1.2804	1.2804	-0.0025	-0.20%
2026-09-16	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2804	1.2804	1.2865	1.2865	-0.0061	-0.47%
2026-09-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2865	1.2865	1.2961	1.2961	-0.0096	-0.74%
2026-09-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2961	1.2961	1.2951	1.2951	0.0010	0.08%
2026-09-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2951	1.2951	1.3099	1.3099	-0.0148	-1.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%