鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015132)
今天最新净值
0.9596
-0.0010 -0.1000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9036
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：0.9596
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：唐正东 赵会龙
近一季鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C(015132)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9100 |
0.9100 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0004 |
-0.04% |
