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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:007271)

今天最新净值 1.8359 -0.0045 -0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8359
  • 成立日期:2019-04-22
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2390亿
  • 最近资产:1.11亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:郑科
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.94% -1.68% -2.25% -1.07% 7.32% 59.99% 41.15% 77.03%
同类排名 23/267 205/282 131/282 47/282 24/254 14/233 7/199 -
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.8324 -0.19%
2026-09-14 1.8359 -0.24%
2026-09-11 1.8404 -1.08%
2026-09-10 1.8603 -0.60%
2026-09-09 1.8715 0.14%
2026-09-08 1.8688 0.08%
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪 0.5600 1.48% 5.89%
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金档案
基金代码 007271 基金简称 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金全称
发行日期 2019-04-16~2019-04-18 成立日期 2019-04-22 基金类型 FOF-均衡型
基金经理 郑科 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 1.11亿元 最近份额 2.2390亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率