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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:007271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8324 -0.0035 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8324
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2390亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.93%	-0.99%	-1.34%	-3.46%	8.71%	61.48%	42.74%	77.03%
同类排名	24/267	173/282	68/282	102/282	24/254	14/233	8/200	-

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8530	1.12%
2026-09-15	1.8324	-0.19%
2026-09-14	1.8359	-0.24%
2026-09-11	1.8404	-1.08%
2026-09-10	1.8603	-0.60%
2026-09-09	1.8715	0.14%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.5600	1.48%	5.89%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金档案

基金代码	007271	基金简称	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-16~2019-04-18	成立日期	2019-04-22	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	郑科	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.11亿元	最近份额	2.2390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%