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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:007271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8359 -0.0045 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8359
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2390亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：郑科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.94%	-1.68%	-2.25%	-1.07%	7.32%	59.99%	41.15%	77.03%
同类排名	23/267	205/282	131/282	47/282	24/254	14/233	7/199	-

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8324	-0.19%
2026-09-14	1.8359	-0.24%
2026-09-11	1.8404	-1.08%
2026-09-10	1.8603	-0.60%
2026-09-09	1.8715	0.14%
2026-09-08	1.8688	0.08%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.5600	1.48%	5.89%

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金档案

基金代码	007271	基金简称	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-16~2019-04-18	成立日期	2019-04-22	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	郑科	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.11亿元	最近份额	2.2390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%