鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金净值查询(007271)

今天最新净值 1.7004 0.0091 0.54% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6969 -0.0004 -0.0220%

累计净值：1.7004
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2390亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：焦文龙郑科赵强孙博斐

近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6973	1.6973	1.7004	1.7004	-0.0031	-0.18%
2025-12-12	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7004	1.7004	1.6913	1.6913	0.0091	0.54%
2025-12-11	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6913	1.6913	1.6992	1.6992	-0.0079	-0.46%
2025-12-10	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6992	1.6992	1.6946	1.6946	0.0046	0.27%
2025-12-09	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6946	1.6946	1.7068	1.7068	-0.0122	-0.71%
2025-12-08	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7068	1.7068	1.7004	1.7004	0.0064	0.38%
2025-12-05	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7004	1.7004	1.6925	1.6925	0.0079	0.47%
2025-12-04	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6925	1.6925	1.6940	1.6940	-0.0015	-0.09%
2025-12-03	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6940	1.6940	1.6963	1.6963	-0.0023	-0.14%
2025-12-02	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6963	1.6963	1.7038	1.7038	-0.0075	-0.44%

2025-12-01	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7038	1.7038	1.6912	1.6912	0.0126	0.74%
2025-11-28	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6912	1.6912	1.6842	1.6842	0.0070	0.42%
2025-11-27	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6842	1.6842	1.6841	1.6841	0.0001	0.01%
2025-11-26	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6841	1.6841	1.6814	1.6814	0.0027	0.16%
2025-11-25	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6814	1.6814	1.6686	1.6686	0.0128	0.77%
2025-11-24	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6686	1.6686	1.6728	1.6728	-0.0042	-0.25%
2025-11-21	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6728	1.6728	1.7061	1.7061	-0.0333	-1.99%
2025-11-20	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7061	1.7061	1.7148	1.7148	-0.0087	-0.51%
2025-11-19	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7148	1.7148	1.7046	1.7046	0.0102	0.60%
2025-11-18	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7046	1.7046	1.7222	1.7222	-0.0176	-1.03%
2025-11-17	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7222	1.7222	1.7220	1.7220	0.0002	0.01%
2025-11-14	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7220	1.7220	1.7373	1.7373	-0.0153	-0.88%
2025-11-13	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7373	1.7373	1.7193	1.7193	0.0180	1.04%
2025-11-12	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7193	1.7193	1.7235	1.7235	-0.0042	-0.24%
2025-11-11	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7235	1.7235	1.7337	1.7337	-0.0102	-0.59%

2025-11-10	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7337	1.7337	1.7309	1.7309	0.0028	0.16%
2025-11-07	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7309	1.7309	1.7308	1.7308	0.0001	0.01%
2025-11-06	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7308	1.7308	1.7153	1.7153	0.0155	0.90%
2025-11-05	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7153	1.7153	1.7074	1.7074	0.0079	0.46%
2025-11-04	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7074	1.7074	1.7197	1.7197	-0.0123	-0.72%
2025-11-03	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7197	1.7197	1.7173	1.7173	0.0024	0.14%
2025-10-31	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7173	1.7173	1.7323	1.7323	-0.0150	-0.87%
2025-10-30	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7323	1.7323	1.7339	1.7339	-0.0016	-0.09%
2025-10-29	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7339	1.7339	1.7129	1.7129	0.0210	1.21%
2025-10-28	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7129	1.7129	1.7271	1.7271	-0.0142	-0.82%
2025-10-27	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7112	1.7112	0.0159	0.93%
2025-10-24	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7112	1.7112	1.7004	1.7004	0.0108	0.64%
2025-10-23	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7004	1.7004	1.6930	1.6930	0.0074	0.44%
2025-10-22	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6930	1.6930	1.7029	1.7029	-0.0099	-0.58%
2025-10-21	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7029	1.7029	1.6897	1.6897	0.0132	0.78%
2025-10-20	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6897	1.6897	1.6802	1.6802	0.0095	0.57%
2025-10-17	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6802	1.6802	1.7094	1.7094	-0.0292	-1.74%
2025-10-16	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7094	1.7094	1.7145	1.7145	-0.0051	-0.30%
2025-10-15	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7145	1.7145	1.6984	1.6984	0.0161	0.94%
2025-10-14	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6984	1.6984	1.7475	1.7475	-0.0491	-2.89%
2025-10-13	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7475	1.7475	1.7365	1.7365	0.0110	0.63%
2025-10-10	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7365	1.7365	1.7838	1.7838	-0.0473	-2.72%
2025-09-26	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7268	1.7268	1.7461	1.7461	-0.0193	-1.11%
2025-09-25	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7461	1.7461	1.7374	1.7374	0.0087	0.50%
2025-09-24	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7374	1.7374	1.7225	1.7225	0.0149	0.87%
2025-09-23	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7225	1.7225	1.7164	1.7164	0.0061	0.36%
2025-09-22	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7164	1.7164	1.6989	1.6989	0.0175	1.03%
2025-09-19	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6989	1.6989	1.7010	1.7010	-0.0021	-0.12%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%