鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金净值查询(007271)
今天最新净值
1.8404
-0.0199 -1.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8404
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2390亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：郑科
近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金净值查询
近一季,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8404 |
1.8404 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0199 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8603 |
1.8603 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0112 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8715 |
1.8715 |
1.8688 |
1.8688 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8688 |
1.8688 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8673 |
1.8673 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8692 |
1.8692 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8637 |
1.8637 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8839 |
1.8839 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8839 |
1.8839 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0034 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8805 |
1.8805 |
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1.8825 |
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-0.11% |
| 2026-08-27 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8825 |
1.8825 |
1.8685 |
1.8685 |
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| 2026-08-26 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8685 |
1.8685 |
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1.8631 |
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| 2026-08-25 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
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1.8631 |
1.8667 |
1.8667 |
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-0.19% |
| 2026-08-24 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8667 |
1.8667 |
1.8821 |
1.8821 |
-0.0154 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8821 |
1.8821 |
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1.8736 |
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0.45% |
| 2026-08-20 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8736 |
1.8736 |
1.8641 |
1.8641 |
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0.51% |
| 2026-08-19 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8641 |
1.8641 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0371 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9012 |
1.9012 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9006 |
1.9006 |
1.8781 |
1.8781 |
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1.18% |
| 2026-08-14 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8781 |
1.8781 |
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1.8739 |
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0.22% |
| 2026-08-13 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8739 |
1.8739 |
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1.8877 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8877 |
1.8877 |
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1.8794 |
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0.44% |
| 2026-08-11 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8794 |
1.8794 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8910 |
1.8910 |
1.8859 |
1.8859 |
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0.27% |
|
|
| 2026-08-07 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8859 |
1.8859 |
1.8658 |
1.8658 |
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1.07% |
| 2026-08-06 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8658 |
1.8658 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8645 |
1.8645 |
1.8359 |
1.8359 |
0.0286 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8359 |
1.8359 |
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1.8059 |
0.0300 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8059 |
1.8059 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0257 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8316 |
1.8316 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0186 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8130 |
1.8130 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0287 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8417 |
1.8417 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0083 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8334 |
1.8334 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0377 |
-2.06% |
| 2026-07-27 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8711 |
1.8711 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8664 |
1.8664 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0197 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8861 |
1.8861 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8861 |
1.8861 |
1.8887 |
1.8887 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8887 |
1.8887 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0342 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8545 |
1.8545 |
1.8444 |
1.8444 |
0.0101 |
0.55% |
| 2026-07-17 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8444 |
1.8444 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0424 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8868 |
1.8868 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9119 |
1.9119 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9278 |
1.9278 |
1.8915 |
1.8915 |
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1.88% |
| 2026-07-13 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.8915 |
1.8915 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0195 |
-1.03% |
| 2026-07-10 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9110 |
1.9110 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0359 |
-1.88% |
| 2026-07-09 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9469 |
1.9469 |
1.9064 |
1.9064 |
0.0405 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9064 |
1.9064 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9094 |
1.9094 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9154 |
1.9154 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0168 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9322 |
1.9322 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0065 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9257 |
1.9257 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0644 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9901 |
1.9901 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0220 |
-1.11% |
| 2026-06-30 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
2.0121 |
2.0121 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0324 |
1.61% |
| 2026-06-29 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9797 |
1.9797 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9829 |
1.9829 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0245 |
-1.24% |
| 2026-06-25 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
2.0074 |
2.0074 |
1.9767 |
1.9767 |
0.0307 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9767 |
1.9767 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0264 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9503 |
1.9503 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.0342 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9845 |
1.9845 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0125 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9720 |
1.9720 |
1.9422 |
1.9422 |
0.0298 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.9422 |
1.9422 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0228 |
1.17% |
