鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金净值查询(007271)
今天最新净值
1.7004
0.0091 0.54%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6970
-0.0003 -0.0172%
- 累计净值：1.7004
- 成立日期：2019-04-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2390亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：焦文龙 郑科 赵强 孙博斐
近一月鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6973 |
1.6973 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7004 |
1.7004 |
1.6913 |
1.6913 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6913 |
1.6913 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6946 |
1.6946 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7068 |
1.7068 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0064 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7004 |
1.7004 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6963 |
1.6963 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0075 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-01 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7038 |
1.7038 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0126 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6912 |
1.6912 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6842 |
1.6842 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6814 |
1.6814 |
1.6686 |
1.6686 |
0.0128 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.6728 |
1.6728 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0333 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7148 |
1.7148 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0102 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
007271 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
1.7046 |
1.7046 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0176 |
-1.03% |
