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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金净值查询(007271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7004 0.0091 0.54% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6969 -0.0004 -0.0220%

累计净值：1.7004
成立日期：2019-04-22
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2390亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：焦文龙郑科赵强孙博斐

近一周鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6973	1.6973	1.7004	1.7004	-0.0031	-0.18%
2025-12-12	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.7004	1.7004	1.6913	1.6913	0.0091	0.54%
2025-12-11	007271	鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.6913	1.6913	1.6992	1.6992	-0.0079	-0.46%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2565	0.75%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.2087	0.74%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1101	1.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9721	1.10%
优选配置	0.9883	1.10%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2944	0.51%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9591	0.30%