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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y - 基金主页(代码:019779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6167亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王奕蕾李芝群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-0.77%	-1.15%	-1.28%	0.41%	15.82%	-	15.16%
同类排名	384/503	561/662	568/661	527/642	335/425	109/357		-

信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1129	-0.17%
2026-09-14	1.1148	-0.17%
2026-09-11	1.1167	-0.31%
2026-09-10	1.1202	-0.23%
2026-09-09	1.1228	0.00%
2026-09-08	1.1228	-0.05%

信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金档案

基金代码	019779	基金简称	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王奕蕾李芝群	基金托管人		基金公司
最近资产	0.63亿	最近份额	0.6167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%