信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)

今天最新净值 1.1129 0.0034 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6167亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王奕蕾李芝群

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1129	1.1129	-0.0027	-0.24%
2025-12-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1095	1.1095	0.0034	0.31%
2025-12-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1118	1.1118	-0.0023	-0.21%
2025-12-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1104	1.1104	0.0014	0.13%
2025-12-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1133	1.1133	-0.0029	-0.26%
2025-12-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1126	1.1126	0.0007	0.06%
2025-12-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1098	1.1098	0.0028	0.25%
2025-12-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1090	1.1090	0.0008	0.07%
2025-12-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.1109	1.1109	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1128	1.1128	-0.0019	-0.17%

2025-12-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1104	1.1104	0.0024	0.22%
2025-11-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1083	1.1083	0.0021	0.19%
2025-11-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1087	1.1087	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1074	1.1074	0.0013	0.12%
2025-11-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1036	1.1036	0.0038	0.34%
2025-11-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1036	1.1036	1.1006	1.1006	0.0030	0.27%
2025-11-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1091	1.1091	-0.0085	-0.77%
2025-11-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1100	1.1100	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1094	1.1094	0.0006	0.05%
2025-11-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1137	1.1137	-0.0043	-0.39%
2025-11-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1164	1.1164	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1220	1.1220	-0.0056	-0.50%
2025-11-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1172	1.1172	0.0048	0.43%
2025-11-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1163	1.1163	0.0009	0.08%
2025-11-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1175	1.1175	-0.0012	-0.11%

2025-11-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1144	1.1144	0.0031	0.28%
2025-11-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1166	1.1166	-0.0022	-0.20%
2025-11-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1120	1.1120	0.0046	0.41%
2025-11-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2025-11-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1166	1.1166	-0.0049	-0.44%
2025-11-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1156	1.1156	0.0010	0.09%
2025-10-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1161	1.1161	-0.0005	-0.04%
2025-10-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1200	1.1200	-0.0039	-0.35%
2025-10-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1163	1.1163	0.0037	0.33%
2025-10-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1192	1.1192	-0.0029	-0.26%
2025-10-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1148	1.1148	0.0044	0.39%
2025-10-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1103	1.1103	0.0045	0.41%
2025-10-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1110	1.1110	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1149	1.1149	-0.0039	-0.35%
2025-10-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1089	1.1089	0.0060	0.54%
2025-10-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1077	1.1077	0.0012	0.11%
2025-10-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1077	1.1077	1.1138	1.1138	-0.0061	-0.55%
2025-10-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1143	1.1143	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1080	1.1080	0.0063	0.57%
2025-10-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1147	1.1147	-0.0067	-0.60%
2025-10-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1162	1.1162	-0.0015	-0.13%
2025-10-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1234	1.1234	-0.0072	-0.64%
2025-09-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1153	1.1153	-0.0039	-0.35%
2025-09-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%
2025-09-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1100	1.1100	0.0048	0.43%
2025-09-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1100	1.1100	1.1114	1.1114	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1096	1.1096	0.0018	0.16%
2025-09-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1101	1.1101	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%