信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(019779)

今天最新净值 1.1167 -0.0035 -0.31% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1167
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6167亿
最近资产：0.63亿
基金公司：
基金经理：王奕蕾李芝群

近一季信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1167	1.1167	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1202	1.1202	-0.0035	-0.31%
2026-09-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1228	1.1228	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2026-09-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1234	1.1234	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1193	1.1193	0.0041	0.37%
2026-09-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1193	1.1193	1.1201	1.1201	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1187	1.1187	0.0014	0.13%
2026-09-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1229	1.1229	-0.0042	-0.37%
2026-09-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1254	1.1254	-0.0025	-0.22%

2026-08-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1276	1.1276	-0.0020	-0.18%
2026-08-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1239	1.1239	0.0037	0.33%
2026-08-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1223	1.1223	0.0016	0.14%
2026-08-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1270	1.1270	-0.0045	-0.40%
2026-08-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1252	1.1252	0.0018	0.16%
2026-08-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1219	1.1219	0.0033	0.29%
2026-08-19	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1332	1.1332	-0.0113	-1.00%
2026-08-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1278	1.1278	0.0067	0.59%
2026-08-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1265	1.1265	0.0013	0.12%
2026-08-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1282	1.1282	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1253	1.1253	0.0029	0.26%
2026-08-11	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1267	1.1267	-0.0014	-0.12%

2026-08-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1260	1.1260	0.0007	0.06%
2026-08-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1219	1.1219	0.0041	0.37%
2026-08-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-05	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1155	1.1155	0.0055	0.49%
2026-08-04	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1087	1.1087	0.0068	0.61%
2026-08-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1119	1.1119	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1065	1.1065	0.0054	0.49%
2026-07-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1125	1.1125	-0.0060	-0.54%
2026-07-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1107	1.1107	0.0018	0.16%
2026-07-28	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1216	1.1216	-0.0109	-0.98%
2026-07-27	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1167	1.1167	0.0049	0.44%
2026-07-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1231	1.1231	-0.0064	-0.57%
2026-07-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1231	1.1231	1.1227	1.1227	0.0004	0.04%
2026-07-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1250	1.1250	-0.0023	-0.20%
2026-07-21	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1134	1.1134	0.0116	1.04%
2026-07-20	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1131	1.1131	0.0003	0.03%
2026-07-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1259	1.1259	-0.0128	-1.14%
2026-07-16	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1310	1.1310	-0.0051	-0.45%
2026-07-15	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1329	1.1329	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1266	1.1266	0.0063	0.56%
2026-07-13	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1346	1.1346	-0.0080	-0.71%
2026-07-10	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1406	1.1406	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1324	1.1324	0.0082	0.72%
2026-07-08	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1343	1.1343	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1388	1.1388	-0.0045	-0.40%
2026-07-06	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1396	1.1396	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1369	1.1369	0.0027	0.24%
2026-07-02	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1455	1.1455	-0.0086	-0.75%
2026-07-01	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1480	1.1480	-0.0025	-0.22%
2026-06-30	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1428	1.1428	0.0052	0.46%
2026-06-29	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1388	1.1388	0.0040	0.35%
2026-06-26	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1459	1.1459	-0.0071	-0.62%
2026-06-25	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1425	1.1425	0.0034	0.30%
2026-06-24	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1387	1.1387	0.0038	0.33%
2026-06-23	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1474	1.1474	-0.0087	-0.76%
2026-06-22	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%
2026-06-18	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1421	1.1421	0.0019	0.17%
2026-06-17	019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1393	1.1393	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%