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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(华安养老2030三年Y)基金净值查询(017275)

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今天最新净值 1.2098 -0.0055 -0.45% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2098
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6946亿
  • 最近资产：0.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何移直
近一季华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y|华安养老2030三年Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2098 1.2098 -0.0028 -0.23%
2026-09-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.2153 1.2153 -0.0055 -0.45%
2026-09-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2153 1.2153 1.2188 1.2188 -0.0035 -0.29%
2026-09-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2188 1.2188 1.2185 1.2185 0.0003 0.02%
2026-09-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2185 1.2185 1.2187 1.2187 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2187 1.2187 1.2155 1.2155 0.0032 0.26%
2026-09-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2155 1.2155 1.2158 1.2158 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2158 1.2158 1.2137 1.2137 0.0021 0.17%
2026-09-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2193 1.2193 -0.0056 -0.46%
2026-09-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2225 1.2225 -0.0032 -0.26%
2026-08-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2217 1.2217 0.0008 0.07%
2026-08-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2242 1.2242 -0.0025 -0.20%
2026-08-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2242 1.2242 1.2197 1.2197 0.0045 0.37%
2026-08-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2175 1.2175 0.0022 0.18%
2026-08-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2169 1.2169 0.0006 0.05%
2026-08-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2226 1.2226 -0.0057 -0.47%
2026-08-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2195 1.2195 0.0031 0.25%
2026-08-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2163 1.2163 0.0032 0.26%
2026-08-19 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2316 1.2316 -0.0153 -1.26%
2026-08-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2341 1.2341 -0.0025 -0.20%
2026-08-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2341 1.2341 1.2248 1.2248 0.0093 0.76%
2026-08-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2241 1.2241 0.0007 0.06%
2026-08-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2258 1.2258 -0.0017 -0.14%
2026-08-12 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2225 1.2225 0.0033 0.27%
2026-08-11 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2250 1.2250 -0.0025 -0.20%
2026-08-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2238 1.2238 0.0012 0.10%
2026-08-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2189 1.2189 0.0049 0.40%
2026-08-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2191 1.2191 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2191 1.2191 1.2131 1.2131 0.0060 0.49%
2026-08-04 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2131 1.2131 1.2071 1.2071 0.0060 0.50%
2026-08-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2071 1.2071 1.2084 1.2084 -0.0013 -0.11%
2026-07-31 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2030 1.2030 0.0054 0.45%
2026-07-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2030 1.2030 1.2043 1.2043 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2043 1.2043 1.2036 1.2036 0.0007 0.06%
2026-07-28 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2134 1.2134 -0.0098 -0.81%
2026-07-27 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2134 1.2134 1.2092 1.2092 0.0042 0.35%
2026-07-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2165 1.2165 -0.0073 -0.60%
2026-07-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2156 1.2156 0.0009 0.07%
2026-07-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2163 1.2163 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2054 1.2054 0.0109 0.90%
2026-07-20 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2054 1.2054 1.2055 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2202 1.2202 -0.0147 -1.22%
2026-07-16 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2202 1.2202 1.2283 1.2283 -0.0081 -0.66%
2026-07-15 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2283 1.2283 1.2302 1.2302 -0.0019 -0.15%
2026-07-14 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2302 1.2302 1.2229 1.2229 0.0073 0.60%
2026-07-13 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2339 1.2339 -0.0110 -0.89%
2026-07-10 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2408 1.2408 -0.0069 -0.56%
2026-07-09 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2408 1.2408 1.2322 1.2322 0.0086 0.70%
2026-07-08 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2331 1.2331 -0.0009 -0.07%
2026-07-07 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2390 1.2390 -0.0059 -0.48%
2026-07-06 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2390 1.2390 1.2409 1.2409 -0.0019 -0.15%
2026-07-03 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2409 1.2409 1.2370 1.2370 0.0039 0.32%
2026-07-02 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2370 1.2370 1.2477 1.2477 -0.0107 -0.86%
2026-07-01 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2477 1.2477 1.2514 1.2514 -0.0037 -0.30%
2026-06-30 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2514 1.2514 1.2464 1.2464 0.0050 0.40%
2026-06-29 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2425 1.2425 0.0039 0.31%
2026-06-26 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2425 1.2425 1.2520 1.2520 -0.0095 -0.76%
2026-06-25 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2520 1.2520 1.2468 1.2468 0.0052 0.42%
2026-06-24 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2468 1.2468 1.2432 1.2432 0.0036 0.29%
2026-06-23 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2557 1.2557 -0.0125 -1.00%
2026-06-22 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2557 1.2557 1.2481 1.2481 0.0076 0.61%
2026-06-18 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2481 1.2481 1.2429 1.2429 0.0052 0.42%
2026-06-17 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2429 1.2429 1.2379 1.2379 0.0050 0.40%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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