鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019247)

今天最新净值 1.7516 -0.0149 -0.85% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7516
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3504亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7217	1.7217	1.7516	1.7516	-0.0299	-1.74%
2026-09-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7516	1.7516	1.7665	1.7665	-0.0149	-0.85%
2026-09-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7665	1.7665	1.7623	1.7623	0.0042	0.24%
2026-09-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7623	1.7623	1.7584	1.7584	0.0039	0.22%
2026-09-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7584	1.7584	1.7555	1.7555	0.0029	0.17%
2026-09-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7555	1.7555	1.7643	1.7643	-0.0088	-0.50%
2026-09-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7643	1.7643	1.7572	1.7572	0.0071	0.40%
2026-09-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7572	1.7572	1.7730	1.7730	-0.0158	-0.89%
2026-09-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7730	1.7730	1.7815	1.7815	-0.0085	-0.48%
2026-08-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7815	1.7815	1.7764	1.7764	0.0051	0.29%

2026-08-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7764	1.7764	1.7781	1.7781	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7781	1.7781	1.7578	1.7578	0.0203	1.15%
2026-08-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7578	1.7578	1.7509	1.7509	0.0069	0.39%
2026-08-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7509	1.7509	1.7571	1.7571	-0.0062	-0.35%
2026-08-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7571	1.7571	1.7771	1.7771	-0.0200	-1.13%
2026-08-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7771	1.7771	1.7659	1.7659	0.0112	0.63%
2026-08-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7659	1.7659	1.7508	1.7508	0.0151	0.86%
2026-08-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7508	1.7508	1.8036	1.8036	-0.0528	-3.02%
2026-08-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8036	1.8036	1.8020	1.8020	0.0016	0.09%
2026-08-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8020	1.8020	1.7717	1.7717	0.0303	1.68%
2026-08-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7717	1.7717	1.7653	1.7653	0.0064	0.36%
2026-08-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7653	1.7653	1.7851	1.7851	-0.0198	-1.12%
2026-08-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7851	1.7851	1.7745	1.7745	0.0106	0.60%
2026-08-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7745	1.7745	1.7901	1.7901	-0.0156	-0.87%
2026-08-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7901	1.7901	1.7821	1.7821	0.0080	0.45%

2026-08-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7821	1.7821	1.7540	1.7540	0.0281	1.58%
2026-08-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7540	1.7540	1.7522	1.7522	0.0018	0.10%
2026-08-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7522	1.7522	1.7121	1.7121	0.0401	2.29%
2026-08-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7121	1.7121	1.6724	1.6724	0.0397	2.32%
2026-08-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6724	1.6724	1.7088	1.7088	-0.0364	-2.18%
2026-07-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7088	1.7088	1.6828	1.6828	0.0260	1.52%
2026-07-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.6828	1.6828	1.7244	1.7244	-0.0416	-2.47%
2026-07-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7244	1.7244	1.7133	1.7133	0.0111	0.65%
2026-07-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7133	1.7133	1.7648	1.7648	-0.0515	-3.01%
2026-07-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7648	1.7648	1.7592	1.7592	0.0056	0.32%
2026-07-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7592	1.7592	1.7872	1.7872	-0.0280	-1.59%
2026-07-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7872	1.7872	1.7866	1.7866	0.0006	0.03%
2026-07-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7866	1.7866	1.7892	1.7892	-0.0026	-0.15%
2026-07-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7892	1.7892	1.7396	1.7396	0.0496	2.77%
2026-07-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7396	1.7396	1.7252	1.7252	0.0144	0.83%
2026-07-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7252	1.7252	1.7952	1.7952	-0.0700	-4.06%
2026-07-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7952	1.7952	1.8362	1.8362	-0.0410	-2.28%
2026-07-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8362	1.8362	1.8587	1.8587	-0.0225	-1.23%
2026-07-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8587	1.8587	1.8065	1.8065	0.0522	2.81%
2026-07-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8065	1.8065	1.8341	1.8341	-0.0276	-1.53%
2026-07-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8341	1.8341	1.8865	1.8865	-0.0524	-2.86%
2026-07-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8865	1.8865	1.8277	1.8277	0.0588	3.12%
2026-07-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8277	1.8277	1.8320	1.8320	-0.0043	-0.23%
2026-07-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8320	1.8320	1.8405	1.8405	-0.0085	-0.46%
2026-07-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8405	1.8405	1.8660	1.8660	-0.0255	-1.39%
2026-07-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8660	1.8660	1.8564	1.8564	0.0096	0.52%
2026-07-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8564	1.8564	1.9516	1.9516	-0.0952	-5.13%
2026-07-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9516	1.9516	1.9834	1.9834	-0.0318	-1.63%
2026-06-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9834	1.9834	1.9337	1.9337	0.0497	2.51%
2026-06-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9337	1.9337	1.9391	1.9391	-0.0054	-0.28%
2026-06-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9391	1.9391	1.9744	1.9744	-0.0353	-1.82%
2026-06-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9744	1.9744	1.9303	1.9303	0.0441	2.23%
2026-06-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9303	1.9303	1.8935	1.8935	0.0368	1.91%
2026-06-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8935	1.8935	1.9400	1.9400	-0.0465	-2.46%
2026-06-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9400	1.9400	1.9235	1.9235	0.0165	0.86%
2026-06-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.9235	1.9235	1.8818	1.8818	0.0417	2.17%
2026-06-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8818	1.8818	1.8502	1.8502	0.0316	1.68%
2026-06-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8502	1.8502	1.8308	1.8308	0.0194	1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%