鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019247)

今天最新净值 1.5503 0.0030 0.19% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.5481 0.0014 0.0894%

累计净值：1.5503
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3504亿
最近资产：0.40亿
基金公司：
基金经理：郑科

近一年鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)基金累计收益率36.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5467	1.5467	1.5503	1.5503	-0.0036	-0.23%
2025-12-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5503	1.5503	1.5473	1.5473	0.0030	0.19%
2025-12-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5473	1.5473	1.5388	1.5388	0.0085	0.55%
2025-12-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5388	1.5388	1.5197	1.5197	0.0191	1.24%
2025-12-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5197	1.5197	1.5132	1.5132	0.0065	0.43%
2025-12-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5132	1.5132	1.5198	1.5198	-0.0066	-0.43%
2025-12-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5198	1.5198	1.4921	1.4921	0.0277	1.82%
2025-12-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4921	1.4921	1.5157	1.5157	-0.0236	-1.58%
2025-12-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5157	1.5157	1.5188	1.5188	-0.0031	-0.20%
2025-12-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5188	1.5188	1.5080	1.5080	0.0108	0.72%

2025-12-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.5191	1.5191	-0.0111	-0.73%
2025-12-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5191	1.5191	1.5137	1.5137	0.0054	0.36%
2025-12-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5137	1.5137	1.5274	1.5274	-0.0137	-0.90%
2025-12-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5274	1.5274	1.5173	1.5173	0.0101	0.67%
2025-12-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5173	1.5173	1.5088	1.5088	0.0085	0.56%
2025-12-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5088	1.5088	1.5107	1.5107	-0.0019	-0.13%
2025-12-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5107	1.5107	1.5148	1.5148	-0.0041	-0.27%
2025-12-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5148	1.5148	1.5234	1.5234	-0.0086	-0.56%
2025-12-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5234	1.5234	1.5092	1.5092	0.0142	0.94%
2025-11-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5092	1.5092	1.5009	1.5009	0.0083	0.55%
2025-11-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5009	1.5009	1.4998	1.4998	0.0011	0.07%
2025-11-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4998	1.4998	1.4929	1.4929	0.0069	0.46%
2025-11-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4929	1.4929	1.4750	1.4750	0.0179	1.20%
2025-11-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4750	1.4750	1.4810	1.4810	-0.0060	-0.41%
2025-11-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4810	1.4810	1.5265	1.5265	-0.0455	-3.07%

2025-11-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5265	1.5265	1.5381	1.5381	-0.0116	-0.75%
2025-11-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5381	1.5381	1.5258	1.5258	0.0123	0.80%
2025-11-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5258	1.5258	1.5494	1.5494	-0.0236	-1.55%
2025-11-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5462	1.5462	0.0032	0.21%
2025-11-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5462	1.5462	1.5674	1.5674	-0.0212	-1.37%
2025-11-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5674	1.5674	1.5445	1.5445	0.0229	1.46%
2025-11-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5445	1.5445	1.5500	1.5500	-0.0055	-0.35%
2025-11-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5500	1.5500	1.5646	1.5646	-0.0146	-0.94%
2025-11-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5646	1.5646	1.5628	1.5628	0.0018	0.12%
2025-11-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5628	1.5628	1.5635	1.5635	-0.0007	-0.04%
2025-11-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5635	1.5635	1.5410	1.5410	0.0225	1.44%
2025-11-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5410	1.5410	1.5293	1.5293	0.0117	0.76%
2025-11-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5293	1.5293	1.5463	1.5463	-0.0170	-1.11%
2025-11-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5463	1.5463	1.5425	1.5425	0.0038	0.25%
2025-10-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5425	1.5425	1.5640	1.5640	-0.0215	-1.39%
2025-10-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5640	1.5640	1.5667	1.5667	-0.0027	-0.17%
2025-10-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5667	1.5667	1.5382	1.5382	0.0285	1.82%
2025-10-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5382	1.5382	1.5572	1.5572	-0.0190	-1.24%
2025-10-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5572	1.5572	1.5357	1.5357	0.0215	1.38%
2025-10-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5357	1.5357	1.5188	1.5188	0.0169	1.11%
2025-10-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5188	1.5188	1.5114	1.5114	0.0074	0.49%
2025-10-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5114	1.5114	1.5252	1.5252	-0.0138	-0.91%
2025-10-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5252	1.5252	1.5080	1.5080	0.0172	1.13%
2025-10-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5080	1.5080	1.4987	1.4987	0.0093	0.62%
2025-10-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4987	1.4987	1.5371	1.5371	-0.0384	-2.56%
2025-10-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5371	1.5371	1.5419	1.5419	-0.0048	-0.31%
2025-10-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5419	1.5419	1.5230	1.5230	0.0189	1.23%
2025-10-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5230	1.5230	1.5896	1.5896	-0.0666	-4.37%
2025-10-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5896	1.5896	1.5680	1.5680	0.0216	1.36%
2025-10-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5680	1.5680	1.6341	1.6341	-0.0661	-4.22%
2025-09-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5577	1.5577	1.5768	1.5768	-0.0191	-1.21%
2025-09-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5768	1.5768	1.5723	1.5723	0.0045	0.29%
2025-09-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5723	1.5723	1.5539	1.5539	0.0184	1.18%
2025-09-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5539	1.5539	1.5489	1.5489	0.0050	0.32%
2025-09-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5489	1.5489	1.5374	1.5374	0.0115	0.75%
2025-09-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5374	1.5374	1.5416	1.5416	-0.0042	-0.27%
2025-09-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5449	1.5449	1.5424	1.5424	0.0025	0.16%
2025-09-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5424	1.5424	1.5467	1.5467	-0.0043	-0.28%
2025-09-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5467	1.5467	1.5379	1.5379	0.0088	0.57%
2025-09-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5379	1.5379	1.5021	1.5021	0.0358	2.38%
2025-09-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5021	1.5021	1.4984	1.4984	0.0037	0.25%
2025-09-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4984	1.4984	1.4973	1.4973	0.0011	0.07%
2025-09-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4973	1.4973	1.5030	1.5030	-0.0057	-0.38%
2025-09-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5030	1.5030	1.4585	1.4585	0.0445	3.05%
2025-09-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4585	1.4585	1.5055	1.5055	-0.0470	-3.12%
2025-09-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5055	1.5055	1.5129	1.5129	-0.0074	-0.49%
2025-09-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5129	1.5129	1.5366	1.5366	-0.0237	-1.54%
2025-09-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5366	1.5366	1.5252	1.5252	0.0114	0.75%
2025-08-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5252	1.5252	1.5252	1.5252	0.0000	0.00%
2025-08-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5252	1.5252	1.4719	1.4719	0.0533	3.62%
2025-08-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4719	1.4719	1.4772	1.4772	-0.0053	-0.36%
2025-08-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4772	1.4772	1.4888	1.4888	-0.0116	-0.78%
2025-08-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4888	1.4888	1.4438	1.4438	0.0450	3.12%
2025-08-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4438	1.4438	1.3997	1.3997	0.0441	3.15%
2025-08-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3997	1.3997	1.4003	1.4003	-0.0006	-0.04%
2025-08-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4003	1.4003	1.3828	1.3828	0.0175	1.27%
2025-08-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3828	1.3828	1.3827	1.3827	0.0001	0.01%
2025-08-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3623	1.3623	0.0204	1.50%
2025-08-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3467	1.3467	0.0156	1.16%
2025-08-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3472	1.3472	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3472	1.3472	1.3280	1.3280	0.0192	1.45%
2025-08-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3280	1.3280	1.3054	1.3054	0.0226	1.73%
2025-08-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3054	1.3054	1.2950	1.2950	0.0104	0.80%
2025-08-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2950	1.2950	1.2952	1.2952	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2952	1.2952	1.2917	1.2917	0.0035	0.27%
2025-08-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2917	1.2917	1.2864	1.2864	0.0053	0.41%
2025-08-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2749	1.2749	0.0115	0.90%
2025-08-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2648	1.2648	0.0101	0.80%
2025-08-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2720	1.2720	-0.0072	-0.57%
2025-07-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2826	1.2826	-0.0106	-0.83%
2025-07-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2826	1.2826	1.2908	1.2908	-0.0082	-0.64%
2025-07-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2821	1.2821	0.0087	0.68%
2025-07-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2821	1.2821	1.2741	1.2741	0.0080	0.63%
2025-07-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2741	1.2741	1.2656	1.2656	0.0085	0.67%
2025-07-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2579	1.2579	0.0077	0.61%
2025-07-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2579	1.2579	0.0000	0.00%
2025-07-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2532	1.2532	0.0047	0.38%
2025-07-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2479	1.2479	0.0053	0.42%
2025-07-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2409	1.2409	0.0070	0.56%
2025-07-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2338	1.2338	0.0071	0.58%
2025-07-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2315	1.2315	0.0023	0.19%
2025-07-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2340	1.2340	-0.0025	-0.20%
2025-07-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2277	1.2277	0.0063	0.51%
2025-07-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2230	1.2230	1.2135	1.2135	0.0095	0.78%
2025-07-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2135	1.2135	1.2128	1.2128	0.0007	0.06%
2025-07-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2150	1.2150	-0.0022	-0.18%
2025-07-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2098	1.2098	0.0052	0.43%
2025-07-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2166	1.2166	-0.0068	-0.56%
2025-07-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2142	1.2142	0.0024	0.20%
2025-06-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2068	1.2068	0.0074	0.61%
2025-06-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2078	1.2078	-0.0010	-0.08%
2025-06-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2113	1.2113	-0.0035	-0.29%
2025-06-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2004	1.2004	0.0109	0.91%
2025-06-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1878	1.1878	0.0126	1.06%
2025-06-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1817	1.1817	0.0061	0.52%
2025-06-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1846	1.1846	-0.0029	-0.24%
2025-06-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1979	1.1979	-0.0133	-1.11%
2025-06-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1972	1.1972	0.0007	0.06%
2025-06-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2048	1.2048	-0.0076	-0.63%
2025-06-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2010	1.2010	0.0038	0.32%
2025-06-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2084	1.2084	-0.0074	-0.61%
2025-06-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1972	1.1972	0.0076	0.63%
2025-06-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2008	1.2008	-0.0036	-0.30%
2025-06-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1917	1.1917	0.0091	0.76%
2025-06-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1932	1.1932	-0.0015	-0.13%
2025-06-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1920	1.1920	0.0012	0.10%
2025-06-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1808	1.1808	0.0112	0.95%
2025-06-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1722	1.1722	0.0086	0.73%
2025-05-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1792	1.1792	-0.0070	-0.59%
2025-05-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1706	1.1706	0.0086	0.73%
2025-05-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1716	1.1716	-0.0010	-0.09%
2025-05-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1737	1.1737	-0.0021	-0.18%
2025-05-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1755	1.1755	-0.0018	-0.15%
2025-05-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1804	1.1804	-0.0049	-0.42%
2025-05-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1877	1.1877	-0.0073	-0.61%
2025-05-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1842	1.1842	0.0035	0.30%
2025-05-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1751	1.1751	0.0091	0.77%
2025-05-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1733	1.1733	0.0018	0.15%
2025-05-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1715	1.1715	0.0018	0.15%
2025-05-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1807	1.1807	-0.0092	-0.78%
2025-05-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1749	1.1749	0.0058	0.49%
2025-05-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1767	1.1767	-0.0018	-0.15%
2025-05-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1678	1.1678	0.0089	0.76%
2025-05-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1712	1.1712	-0.0034	-0.29%
2025-05-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2025-05-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1743	1.1743	-0.0033	-0.28%
2025-05-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1595	1.1595	0.0148	1.28%
2025-04-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1526	1.1526	0.0069	0.60%
2025-04-29	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1502	1.1502	0.0024	0.21%
2025-04-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1547	1.1547	-0.0045	-0.39%
2025-04-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1537	1.1537	0.0010	0.09%
2025-04-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1579	1.1579	-0.0042	-0.36%
2025-04-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1507	1.1507	0.0072	0.63%
2025-04-22	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1460	1.1460	0.0047	0.41%
2025-04-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1382	1.1382	0.0078	0.69%
2025-04-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1385	1.1385	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1331	1.1331	0.0054	0.48%
2025-04-16	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1417	1.1417	-0.0086	-0.75%
2025-04-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1436	1.1436	-0.0019	-0.17%
2025-04-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1357	1.1357	0.0079	0.70%
2025-04-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1279	1.1279	0.0078	0.69%
2025-04-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1021	1.1021	0.0258	2.34%
2025-04-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0879	1.0879	0.0142	1.31%
2025-04-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0869	1.0869	0.0010	0.09%
2025-04-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.1320	1.1320	-0.0451	-3.98%
2025-04-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1392	1.1392	-0.0072	-0.63%
2025-04-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1376	1.1376	0.0016	0.14%
2025-04-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1353	1.1353	0.0023	0.20%
2025-03-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1403	1.1403	-0.0050	-0.44%
2025-03-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1477	1.1477	-0.0074	-0.64%
2025-03-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1435	1.1435	0.0042	0.37%
2025-03-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1403	1.1403	0.0032	0.28%
2025-03-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1529	1.1529	-0.0126	-1.09%
2025-03-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1525	1.1525	0.0004	0.03%
2025-03-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1746	1.1746	-0.0221	-1.88%
2025-03-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1836	1.1836	-0.0090	-0.76%
2025-03-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1836	1.1836	1.1929	1.1929	-0.0093	-0.78%
2025-03-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1838	1.1838	0.0091	0.77%
2025-03-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1848	1.1848	-0.0010	-0.08%
2025-03-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1684	1.1684	0.0164	1.40%
2025-03-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1684	1.1684	1.1806	1.1806	-0.0122	-1.03%
2025-03-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1806	1.1806	1.1810	1.1810	-0.0004	-0.03%
2025-03-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1830	1.1830	-0.0020	-0.17%
2025-03-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1849	1.1849	-0.0019	-0.16%
2025-03-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1849	1.1849	1.1921	1.1921	-0.0072	-0.60%
2025-03-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1679	1.1679	0.0242	2.07%
2025-03-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1590	1.1590	0.0089	0.77%
2025-03-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1501	1.1501	0.0089	0.77%
2025-03-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1516	1.1516	-0.0015	-0.13%
2025-02-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1909	1.1909	-0.0393	-3.30%
2025-02-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1978	1.1978	-0.0069	-0.58%
2025-02-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1838	1.1838	0.0140	1.18%
2025-02-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1928	1.1928	-0.0090	-0.75%
2025-02-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1983	1.1983	-0.0055	-0.46%
2025-02-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1661	1.1661	0.0322	2.76%
2025-02-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
2025-02-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1464	1.1464	0.0195	1.70%
2025-02-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1614	1.1614	-0.0150	-1.29%
2025-02-17	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1540	1.1540	0.0074	0.64%
2025-02-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1416	1.1416	0.0124	1.09%
2025-02-13	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1572	1.1572	-0.0156	-1.35%
2025-02-12	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1427	1.1427	0.0145	1.27%
2025-02-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1460	1.1460	-0.0033	-0.29%
2025-02-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1411	1.1411	0.0049	0.43%
2025-02-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1293	1.1293	0.0118	1.04%
2025-02-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1055	1.1055	0.0238	2.15%
2025-02-05	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1029	1.1029	0.0026	0.24%
2025-01-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1159	1.1159	-0.0130	-1.16%
2025-01-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1005	1.1005	0.0154	1.40%
2025-01-23	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1068	1.1068	-0.0063	-0.57%
2025-01-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0946	1.0946	0.0072	0.66%
2025-01-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0746	1.0746	-0.0130	-1.21%
2025-01-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0716	1.0716	0.0030	0.28%
2025-01-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0723	1.0723	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0541	1.0541	0.0182	1.73%
2025-01-06	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0571	1.0571	-0.0030	-0.28%
2025-01-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0777	1.0777	-0.0206	-1.91%
2025-01-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.1079	1.1079	-0.0302	-2.73%
2024-12-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1350	1.1350	-0.0271	-2.39%
2024-12-30	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1337	1.1337	0.0013	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1179	-0.30%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1156	-0.30%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8255	-0.36%
优选配置FOF-LOF	0.8388	-0.36%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4229	-0.43%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4115	-0.43%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0314	-0.48%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0305	-0.48%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9961	-0.57%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0600	-0.58%