鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019247)

今天最新净值 1.7198 -0.0019 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7198
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3504亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一月鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7144	1.7144	1.7198	1.7198	-0.0054	-0.31%
2026-09-14	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7198	1.7198	1.7217	1.7217	-0.0019	-0.11%
2026-09-11	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7217	1.7217	1.7516	1.7516	-0.0299	-1.74%
2026-09-10	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7516	1.7516	1.7665	1.7665	-0.0149	-0.85%
2026-09-09	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7665	1.7665	1.7623	1.7623	0.0042	0.24%
2026-09-08	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7623	1.7623	1.7584	1.7584	0.0039	0.22%
2026-09-07	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7584	1.7584	1.7555	1.7555	0.0029	0.17%
2026-09-04	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7555	1.7555	1.7643	1.7643	-0.0088	-0.50%
2026-09-03	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7643	1.7643	1.7572	1.7572	0.0071	0.40%
2026-09-02	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7572	1.7572	1.7730	1.7730	-0.0158	-0.89%

2026-09-01	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7730	1.7730	1.7815	1.7815	-0.0085	-0.48%
2026-08-31	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7815	1.7815	1.7764	1.7764	0.0051	0.29%
2026-08-28	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7764	1.7764	1.7781	1.7781	-0.0017	-0.10%
2026-08-27	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7781	1.7781	1.7578	1.7578	0.0203	1.15%
2026-08-26	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7578	1.7578	1.7509	1.7509	0.0069	0.39%
2026-08-25	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7509	1.7509	1.7571	1.7571	-0.0062	-0.35%
2026-08-24	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7571	1.7571	1.7771	1.7771	-0.0200	-1.13%
2026-08-21	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7771	1.7771	1.7659	1.7659	0.0112	0.63%
2026-08-20	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7659	1.7659	1.7508	1.7508	0.0151	0.86%
2026-08-19	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.7508	1.7508	1.8036	1.8036	-0.0528	-3.02%
2026-08-18	019247	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.8036	1.8036	1.8020	1.8020	0.0016	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%