博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询(022978)

今天最新净值 1.0888 -0.0027 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1088
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3143亿
最近资产：2.47亿
基金公司：
基金经理：张鼎轩

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B(022978)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0881	1.1081	1.0888	1.1088	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0888	1.1088	1.0915	1.1115	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0915	1.1115	1.0932	1.1132	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0932	1.1132	1.0935	1.1135	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0935	1.1135	1.0935	1.1135	0.0000	0.00%
2026-09-07	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0935	1.1135	1.0919	1.1119	0.0016	0.15%
2026-09-04	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0919	1.1119	1.0922	1.1122	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0922	1.1122	1.0912	1.1112	0.0010	0.09%
2026-09-02	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0912	1.1112	1.0937	1.1137	-0.0025	-0.23%
2026-09-01	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0937	1.1137	1.0945	1.1145	-0.0008	-0.07%

2026-08-31	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0945	1.1145	1.0945	1.1145	0.0000	0.00%
2026-08-28	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0945	1.1145	1.0951	1.1151	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0951	1.1151	1.0935	1.1135	0.0016	0.15%
2026-08-26	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0935	1.1135	1.0925	1.1125	0.0010	0.09%
2026-08-25	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0925	1.1125	1.0921	1.1121	0.0004	0.04%
2026-08-24	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0921	1.1121	1.0942	1.1142	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0942	1.1142	1.0931	1.1131	0.0011	0.10%
2026-08-20	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0931	1.1131	1.0917	1.1117	0.0014	0.13%
2026-08-19	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0917	1.1117	1.0972	1.1172	-0.0055	-0.50%
2026-08-18	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0972	1.1172	1.0974	1.1174	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0974	1.1174	1.0942	1.1142	0.0032	0.29%
2026-08-14	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0942	1.1142	1.0938	1.1138	0.0004	0.04%
2026-08-13	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0938	1.1138	1.0950	1.1150	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0950	1.1150	1.0936	1.1136	0.0014	0.13%
2026-08-11	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0936	1.1136	1.0953	1.1153	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0953	1.1153	1.0942	1.1142	0.0011	0.10%
2026-08-07	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0942	1.1142	1.0914	1.1114	0.0028	0.26%
2026-08-06	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0914	1.1114	1.0909	1.1109	0.0005	0.05%
2026-08-05	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0909	1.1109	1.0876	1.1076	0.0033	0.30%
2026-08-04	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0876	1.1076	1.0844	1.1044	0.0032	0.30%
2026-08-03	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0844	1.1044	1.0859	1.1059	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0859	1.1059	1.0839	1.1039	0.0020	0.18%
2026-07-30	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0839	1.1039	1.0864	1.1064	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0864	1.1064	1.0852	1.1052	0.0012	0.11%
2026-07-28	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0852	1.1052	1.0898	1.1098	-0.0046	-0.42%
2026-07-27	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0898	1.1098	1.0871	1.1071	0.0027	0.25%
2026-07-24	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0871	1.1071	1.0905	1.1105	-0.0034	-0.31%
2026-07-23	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0905	1.1105	1.0897	1.1097	0.0008	0.07%
2026-07-22	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0897	1.1097	1.0901	1.1101	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0901	1.1101	1.0856	1.1056	0.0045	0.41%
2026-07-20	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0856	1.1056	1.0843	1.1043	0.0013	0.12%
2026-07-17	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.0843	1.1043	1.1092	1.1092	-0.0249	-2.30%
2026-07-16	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1092	1.1092	1.1107	1.1107	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1107	1.1107	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%
2026-07-14	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1102	1.1102	1.1072	1.1072	0.0030	0.27%
2026-07-13	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1072	1.1072	1.1108	1.1108	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1108	1.1108	1.1122	1.1122	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1122	1.1122	1.1106	1.1106	0.0016	0.14%
2026-07-08	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1106	1.1106	1.1115	1.1115	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1115	1.1115	1.1136	1.1136	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1136	1.1136	1.1129	1.1129	0.0007	0.06%
2026-07-03	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2026-07-02	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1119	1.1119	1.1133	1.1133	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-06-30	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1132	1.1132	1.1135	1.1135	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1135	1.1135	1.1120	1.1120	0.0015	0.13%
2026-06-26	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1120	1.1120	1.1143	1.1143	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2026-06-24	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1141	1.1141	1.1134	1.1134	0.0007	0.06%
2026-06-23	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1134	1.1134	1.1158	1.1158	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1158	1.1158	1.1134	1.1134	0.0024	0.22%
2026-06-18	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1134	1.1134	1.1141	1.1141	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	022978	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%